Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRAHAMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198108 NIP
7761474821 REGON
610994787

Podsumowanie

aktywa

15,9 mln

przychód

17,8 mln

zysk

5,2 mln

wartość firmy

42,9 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZAGOTY

Adres

, 46

Kod pocztowy

09-230

Rejestracja

2004-03-03

Rozpoczęcie działalności

1998-05-19

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grahamka osiągnęła 17 787 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 787 868 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 558 051 zł.

Zysk netto wyniósł 5 229 817 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 920 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 787 868 zł w 2023 roku.
• 14 050 576 zł w 2022 roku.
• 9 716 560 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 832 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 229 817 zł w 2023 roku.
• 3 233 301 zł w 2022 roku.
• 1 179 945 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6266959.32

232803.17

6538724.01

363926.26

7110850.62

513354.25

8286528.5

1016588.34

9716560.35

1179944.63

14050575.77

3233301.45

17787867.75

5229816.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grahamka wynosi 5,45 mln zł.

EBITDA Grahamka wynosi 5,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 859 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 451 342 zł w 2023 roku.
• 3 254 183 zł w 2022 roku.
• 1 457 156 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 915 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 831 770 zł w 2023 roku.
• 3 397 939 zł w 2022 roku.
• 1 737 430 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grahamka wynosi 42 878 461 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 100 617 zł a 73 217 432 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 028 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 878 461 zł w 2023 roku.
• 28 628 511 zł w 2022 roku.
• 15 100 764 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1597918.15

6707103.71

15667398.3

1870862.84

7685717.22

16346810.02

2255878.53

9049862.61

17777126.55

3018319.78

12609025.48

20716321.25

3903278.26

15100763.68

24291400.88

6328254.34

28628510.66

45266220.3

10100616.76

42878461.46

73217431.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grahamka wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 510 523 zł.

Koszty operacyjne Grahamka wyniosły 12 336 525 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 175 275 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 510 523 zł w 2023 roku
• 1 797 449 zł w 2022 roku
• 1 716 373 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grahamka wyniosła 15 908 525 zł.

ktywa trwałe to 3 540 980 zł.

ktywa obrotowe to 12 367 545 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 908 525 zł.

apitał (fundusz) własny to 13 467 489 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 441 036 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 188 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 908 525 zł w 2023 roku.
• 10 744 022 zł w 2022 roku.
• 5 998 433 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2776609.8

3219957.11

3912653.85

4870248.06

5998432.77

10744021.61

15908525.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0838

0.1093

0.047

0.0371

0.113

0.1459

0.071

0.0557

0.1312

0.1707

0.0904

0.0722

0.2087

0.2526

0.1525

0.1227

0.1967

0.2267

0.15

0.1214

0.3009

0.3832

0.2316

0.2301

0.3287

0.3883

0.3065

0.294

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grahamka wyniosły 2 441 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 908 525 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 441 036 zł w 2023 roku
• 2 306 349 zł w 2022 roku
• 794 062 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2776609.8

646052.27

0.2327

3219957.11

725473.32

0.2253

3912653.85

904815.81

0.2313

4870248.06

845821.68

0.1737

5998432.77

794061.76

0.1324

10744021.61

2306349.15

0.2147

15908525.1

2441036.09

0.1534

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grahamka wykazała przychody na poziomie 17 787 868 zł.

Organizacja zarobiła 5 307 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 78 162 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 229 817 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3443 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 162 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 275 357 zł w 2021 roku

Wartość

57502

85643

116336

239745

275357

78162

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Grahamka wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.728

0.692047377326565

0.6832

0.272890484739677

0.541577825159915

0.564444444444444

0.652557319223986

0.484739676840215

0.885122410546139

0.755586592178771

0.706489675516224

0.727653631284916

0.264

0.561797752808989

0.593320235756385

0.647244094488189

0.488853503184713

0.90359477124183

0.759020618556701

0.729766803840878

0.774484536082474

0.309734513274336

0.595782073813708

0.63436928702011

0.642335766423358

0.480176211453745

0.904255319148936

0.82593037214886

0.752551020408163

0.792316926770708

0.242176870748299

0.691455696202532

0.778716216216216

0.735924932975871

0.561736770691995

0.945530726256983

0.849223946784922

0.759671746776084

0.821705426356589

0.20125

0.726586102719033

0.778309409888357

0.722564734895191

0.540574282147316

0.927070457354759

0.919406150583245

0.779134295227525

0.879109225874867

0.287589498806683

0.872701555869873

0.872592592592593

0.760330578512397

0.623962040332147

0.91304347826087

0.780804150453956

0.900744416873449

0.24968152866242

0.921130952380952

0.917701863354037

0.708491761723701

0.553865652724968

0.763661202185792

Powiązania

M DANUTA - wspólnik, reprezentacja

M BARTOSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2004

M Danuta

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

03.03.2004

14.06.2012

B Maria

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

14.06.2012

13.12.2021

B Maria

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

13.12.2021

M Bartosz

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

14.06.2012

13.12.2021

M Bartosz

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

03.03.2004

M Danuta

Lipiec 1955

Osoba

Udziałowcy

Mokszan Bartosz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mokszan Danuta posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mokszan Bartosz (50% udziałów)
• Mokszan Danuta (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2012 do 13.12.2021 była Mokszan Danuta kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2004 do 14.06.2012:
• Borkowska Maria (50% udziałów)
• Mokszan Danuta (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRAHAMKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PIEKARNIA PAWEŁEK SP. Z O.O.	0000604947
2	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI PIEKARSKIEJ I CIASTKARSKIEJ	0000136838
3	PIEKARNIA RYSZARD ROBAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000355914
4	STACH SP. Z O.O.	0000196028
5	FRĄCKOWIAK - PIEKARNIE, CUKIERNIE SP. Z O.O.	0000483241
6	KRZYSZTOF CZAJCZYK I DARIUSZ CZAJCZYK SP. J.	0000120409
7	ZAKŁAD PIEKARSKO-CIASTKARSKI "DANA" DANUTA I TOMASZ	0000083215
8	WERONICA SP. Z O.O.	0000302698
9	PIEKARNIA I CUKIERNIA "DROŻDŻYK" GRAŻYNA I TADEUSZ MOSKAL	0000092955
10	PIEKARNIA ŻYTNIA K.W.RASIŃSCY SP. J.	0000081236
11	RC FOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000388351
12	JADCZYSZYN SP. Z O.O.	0000186173
13	PAWLAK SP. Z O.O.	0000078759
14	PIOWO SP. Z O.O.	0000373020
15	BALVITEN GLUTENFREE SP. Z O.O. SP. K.	0000787802
16	SOLPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000788918
17	PIEKARNIA-CIASTKARNIA U KAROLA SP. Z O.O.	0000669071
18	CUKIERNIA ,,BAJKA'' BASZCZYŃSKA I BASZCZYŃSKI	0000959941
19	TRIMAR PIEKARNIE SP. Z O.O. SP. K.	0000765603
20	PIEKARNIA "MERK" DYCZEWSKI, KOPICZKO SP. J.	0000013274
21	PIEKARNIA KAMPA SP. J.	0000926693
22	MUSIORSKI KRUPA KUŹMIŃSKA SP. J.	0000897563
23	PIEKARNIA - CUKIERNIA LICZBAŃSCY SP. J.	0000108471
24	CUKIERNIA JAGÓDKA FIRMA MOHOŃ SP. J.	0000896391
25	PIEKARNIA "MIMA" SP. J. SIKORA I WSPÓLNICY	0000005962
26	JAN - DAR SP. Z O.O.	0000013541
27	FIRMA CUKIERNICZO GASTRONOMICZNA GRZEŚ RENATA ZĄBER	0000762907
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ "TOSTA"	0000146466
29	KOZIELSKI SP. Z O.O.	0000373127
30	SANREJ SP. Z O.O.	0000182532

GRAHAMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198108 NIP 7761474821 REGON 610994787

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAHAMKA

GRAHAMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198108 NIP
7761474821 REGON
610994787