Organizacja Halcon triforium osiągnęła 5 202 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 200 643 zł. Pozostałe przychody to 1432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 686 394 zł.
Strata netto wyniosła 485 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 239 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 202 074 zł w 2023 roku.
• 3 819 279 zł w 2022 roku.
• 723 353 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -267 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -485 752 zł w 2023 roku.
• -123 842 zł w 2022 roku.
• 49 427 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Halcon triforium wynosi 347 tys. zł.
EBITDA Halcon triforium wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 346 615 zł w
2023 roku.
• 515 873 zł w
2022 roku.
• 138 374 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
384 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 020 767 zł w
2023 roku.
• 1 078 541 zł w
2022 roku.
• 251 170 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Halcon triforium wynosi 9 568 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 536 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 165 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 568 682 zł w 2023 roku.
• 9 011 132 zł w 2022 roku.
• 7 237 773 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Halcon triforium wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 732 980
zł.
Koszty operacyjne Halcon triforium wyniosły 4 854 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
339 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 732 980 zł w 2023 roku
• 620 337 zł w 2022 roku
• 54 104 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Halcon triforium wyniosła 16 684 605 zł.
a
ktywa trwałe to 15 221 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 462 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 684 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 134 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 550 428 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -473 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 684 605 zł w 2023 roku.
• 16 676 109 zł w 2022 roku.
• 17 630 697 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Halcon triforium wyniosły 8 550 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 684 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 550 428 zł w 2023 roku
• 8 056 181 zł w 2022 roku
• 8 886 927 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Halcon triforium wykazała przychody na poziomie 5 202 074 zł.
Organizacja zarobiła -476 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9636 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -485 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9636 zł w 2023 roku
• 20 270 zł w 2022 roku
• 11 494 zł w 2021 roku
Organizacja Halcon triforium wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Halcon
posiada 59000 udziałów, które stanowią 81.9% firmy.
Nik Triforium
posiada 5000 udziałów, które stanowią 6.9% firmy.
Tpka 2014 6
posiada 4000 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2022 jest
Halcon
kontrolujący 82% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2022 do 24.08.2022
był Halcon
kontrolując 82% udziałów.