Organizacja Araxos osiągnęła 3 554 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 554 163 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 232 839 zł.
Zysk netto wyniósł 321 323 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -347 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 554 163 zł w 2022 roku.
• 3 319 489 zł w 2021 roku.
• 7 517 127 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 656 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 323 zł w 2022 roku.
• -471 620 zł w 2021 roku.
• 1 997 458 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Araxos wynosi 3 654 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 885 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 654 734 zł w 2022 roku.
• 2 212 993 zł w 2021 roku.
• 23 298 705 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Araxos wyniosła 17 362 385 zł.
a
ktywa trwałe to 16 452 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 910 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 362 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 676 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 039 253 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 195 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 362 385 zł w 2022 roku.
• 17 277 520 zł w 2021 roku.
• 52 369 843 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Araxos wyniosły 34 039 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 362 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 196%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 369 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 039 253 zł w 2022 roku
• 34 275 711 zł w 2021 roku
• 38 639 903 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 196% w 2022 roku
• 198% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Araxos wykazała przychody na poziomie 3 554 163 zł.
Organizacja zarobiła 1 553 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 232 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 79% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 354 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 232 630 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 221 090 zł w 2020 roku