Organizacja Colville osiągnęła 5 392 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 392 850 zł. Pozostałe przychody to -0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 324 754 zł.
Zysk netto wyniósł 1 068 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 598 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 392 850 zł w 2023 roku.
• 3 921 155 zł w 2022 roku.
• 7 628 485 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 346 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 068 096 zł w 2023 roku.
• 1 049 436 zł w 2022 roku.
• 1 909 853 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Colville wynosi 1,81 mln zł.
EBITDA Colville wynosi 2,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
262 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 810 311 zł w
2023 roku.
• 1 807 927 zł w
2022 roku.
• 2 738 770 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
238 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 164 023 zł w
2023 roku.
• 2 209 381 zł w
2022 roku.
• 3 205 141 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Colville wynosi 10 782 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 914 777 zł a 15 545 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 597 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 782 396 zł w 2023 roku.
• 8 925 550 zł w 2022 roku.
• 14 051 696 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Colville wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,283% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 216
zł.
Koszty operacyjne Colville wyniosły 3 582 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 216 zł w 2023 roku
• 190 119 zł w 2022 roku
• 311 090 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Colville wyniosła 16 499 546 zł.
a
ktywa trwałe to 16 391 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 499 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 886 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 613 177 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 206 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 499 546 zł w 2023 roku.
• 18 927 620 zł w 2022 roku.
• 20 686 470 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Colville wyniosły 12 613 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 499 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 908 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 613 177 zł w 2023 roku
• 16 109 347 zł w 2022 roku
• 18 917 632 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Colville wykazała przychody na poziomie 5 392 850 zł.
Organizacja zarobiła 1 078 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 068 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 555 zł w 2023 roku
• 12 077 zł w 2022 roku
• 32 198 zł w 2021 roku