Organizacja Stara szwalnia osiągnęła 5 446 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 396 390 zł. Pozostałe przychody to 50 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 537 140 zł.
Zysk netto wyniósł 859 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 089 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 446 506 zł w 2023 roku.
• 6 474 794 zł w 2022 roku.
• 1 383 720 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 859 250 zł w 2023 roku.
• 681 580 zł w 2022 roku.
• -1 364 542 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stara szwalnia wynosi 1,9 mln zł.
EBITDA Stara szwalnia wynosi 2,45 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stara szwalnia wynosi 9 974 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 906 717 zł a 15 502 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 994 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 974 722 zł w 2023 roku.
• 9 375 117 zł w 2022 roku.
• 2 743 561 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stara szwalnia wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 2,59% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 596
zł.
Koszty operacyjne Stara szwalnia wyniosły 3 497 711
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 596 zł w 2023 roku
• 75 342 zł w 2022 roku
• 54 650 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stara szwalnia wyniosła 16 330 149 zł.
a
ktywa trwałe to 14 407 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 922 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 330 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 875 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 454 526 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 266 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 330 149 zł w 2023 roku.
• 14 376 222 zł w 2022 roku.
• 13 978 307 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stara szwalnia wyniosły 12 454 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 330 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 490 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 454 526 zł w 2023 roku
• 11 266 534 zł w 2022 roku
• 11 550 199 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stara szwalnia wykazała przychody na poziomie 5 446 506 zł.
Organizacja zarobiła 863 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 859 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4210 zł w 2023 roku
• 1514 zł w 2022 roku
• 38 891 zł w 2021 roku
Organizacja Stara szwalnia wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.