Organizacja Przedsiębiorstwo remontowo-montażowe szkłobudowa osiągnęła 6 327 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 281 891 zł. Pozostałe przychody to 45 469 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 053 389 zł.
Zysk netto wyniósł 228 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 600 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 327 360 zł w 2024 roku.
• 4 931 354 zł w 2023 roku.
• 4 424 294 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 502 zł w 2024 roku.
• -136 857 zł w 2023 roku.
• 24 204 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo remontowo-montażowe szkłobudowa wynosi 298 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo remontowo-montażowe szkłobudowa wynosi 765 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 297 896 zł w
2024 roku.
• -129 053 zł w
2023 roku.
• 34 624 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
182 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 765 112 zł w
2024 roku.
• 251 921 zł w
2023 roku.
• 420 070 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo remontowo-montażowe szkłobudowa wynosi 13 309 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 285 021 zł a 43 613 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 954 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 309 697 zł w 2024 roku.
• 11 298 337 zł w 2023 roku.
• 11 159 756 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo remontowo-montażowe szkłobudowa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,129% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 952 108
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo remontowo-montażowe szkłobudowa wyniosły 5 983 995
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 952 108 zł w 2024 roku
• 844 419 zł w 2023 roku
• 650 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo remontowo-montażowe szkłobudowa wyniosła 14 725 973 zł.
a
ktywa trwałe to 14 408 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 317 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 725 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 903 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 822 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 725 973 zł w 2024 roku.
• 14 215 101 zł w 2023 roku.
• 14 219 405 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo remontowo-montażowe szkłobudowa wyniosły 3 822 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 725 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 822 709 zł w 2024 roku
• 3 534 077 zł w 2023 roku
• 3 401 523 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo remontowo-montażowe szkłobudowa wykazała przychody na poziomie 6 327 360 zł.
Organizacja zarobiła 260 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 300 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 972 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo remontowo-montażowe szkłobudowa wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.