Organizacja Bytom square osiągnęła 5 262 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 155 928 zł. Pozostałe przychody to 106 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 745 777 zł.
Zysk netto wyniósł 410 151 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 529 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 262 537 zł w 2023 roku.
• 4 453 832 zł w 2022 roku.
• 3 318 279 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 151 zł w 2023 roku.
• 337 670 zł w 2022 roku.
• 208 859 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bytom square wynosi 915 tys. zł.
EBITDA Bytom square wynosi 2,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
140 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 914 591 zł w
2023 roku.
• 833 961 zł w
2022 roku.
• 422 652 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
280 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 776 273 zł w
2023 roku.
• 2 584 943 zł w
2022 roku.
• 1 974 877 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bytom square wynosi 8 755 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 606 475 zł a 19 234 531 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 755 435 zł w 2023 roku.
• 8 194 577 zł w 2022 roku.
• 6 655 731 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bytom square wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 507 897
zł.
Koszty operacyjne Bytom square wyniosły 4 241 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 507 897 zł w 2023 roku
• 497 158 zł w 2022 roku
• 483 842 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bytom square wyniosła 11 982 999 zł.
a
ktywa trwałe to 11 110 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 872 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 982 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 808 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 174 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 982 999 zł w 2023 roku.
• 12 920 439 zł w 2022 roku.
• 12 833 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bytom square wyniosły 7 174 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 982 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 174 367 zł w 2023 roku
• 7 754 206 zł w 2022 roku
• 8 022 342 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bytom square wykazała przychody na poziomie 5 262 537 zł.
Organizacja zarobiła 478 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 186 zł w 2023 roku
• 33 981 zł w 2022 roku
• 35 353 zł w 2021 roku
Organizacja Bytom square wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chabier Irena
posiada 579 udziałów, które stanowią 28.9% firmy.
Lizoń Olgierd
posiada 350 udziałów, które stanowią 17.5% firmy.
Kłeczek Jacek
posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.