Organizacja Tpka-2014-6 osiągnęła 11 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 11 296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 381 zł.
Strata netto wyniosła 11 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 296 zł w 2023 roku.
• 12 493 zł w 2022 roku.
• 245 569 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 381 zł w 2023 roku.
• -125 824 zł w 2022 roku.
• -979 515 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpka-2014-6 wynosi 7530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7530 zł w 2023 roku.
• 8329 zł w 2022 roku.
• 163 713 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tpka-2014-6 wynosi 6,6%. To oznacza, że firma ma szansę 6,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,889% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,6% w 2023 roku.
• 5,4% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 556
zł.
Koszty operacyjne Tpka-2014-6 wyniosły 20 416
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 556 zł w 2023 roku
• 69 610 zł w 2022 roku
• 74 372 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tpka-2014-6 wyniosła 1 225 039 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 749 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 476 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 225 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 109 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 334 913 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 393 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 225 039 zł w 2023 roku.
• 1 259 960 zł w 2022 roku.
• 1 242 079 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła -101%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tpka-2014-6 wyniosły 3 334 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 225 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 272%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 130 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 334 913 zł w 2023 roku
• 3 358 453 zł w 2022 roku
• 1 943 635 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 272% w 2023 roku
• 267% w 2022 roku
• 156% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tpka-2014-6 wykazała przychody na poziomie 11 296 zł.
Organizacja zarobiła -11 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku