ESTU INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000319507

Podsumowanie

aktywa

17,1 mln

przychód

4,1 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CHOCIELEWKO

Adres

, 64

Kod pocztowy

84-351

Rejestracja

2008-12-12

Rozpoczęcie działalności

2008-12-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estuinvest.wixsite.com/

Email

m.vanes@estuinvest.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Rejestracja domen i usługi hostingowe
Bezpieczna infrastruktura oparta na certyfikatach SSL
Wsparcie techniczne dostępne 24/7
Ogromna liczba zarejestrowanych domen i zadowolonych klientów
Elastyczne usługi, w tym Cloud Hosting oraz VPS

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estu invest osiągnęła 4 117 923 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 945 094 zł. Pozostałe przychody to 172 829 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 087 152 zł.

Zysk netto wyniósł 1 857 942 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 215 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 117 923 zł w 2023 roku.
• 4 510 960 zł w 2022 roku.
• 5 424 690 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 301 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 857 942 zł w 2023 roku.
• 826 682 zł w 2022 roku.
• 2 200 636 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2824232.11

47816.36

3289461.49

276592.68

4105921.7

781355.2

3298281.38

218047.8

5424690.45

2200635.75

4510959.54

826682.06

4117922.52

1857941.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estu invest wynosi 3,13 mln zł.

EBITDA Estu invest wynosi 3,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 289 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 127 893 zł w 2023 roku.
• 2 089 417 zł w 2022 roku.
• 3 281 150 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 281 024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 547 337 zł w 2023 roku.
• 2 499 327 zł w 2022 roku.
• 3 786 680 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estu invest wynosi 12 228 807 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 051 759 zł a 26 011 182 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 692 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 228 807 zł w 2023 roku.
• 6 972 338 zł w 2022 roku.
• 13 927 295 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2074086.85

7060580.27

0

3299345.05

8223653.73

0

5862701.93

10938972.8

0

3071045.45

8245703.45

1508291.73

13927295.03

30808900.5

658303.27

6972337.88

11573548.84

2051759.44

12228807.36

26011181.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estu invest wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,168% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estu invest wyniosły 817 200 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -192 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estu invest wyniosła 17 138 584 zł.

a

ktywa trwałe to 16 163 674 zł.

a

ktywa obrotowe to 974 910 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 138 584 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 735 679 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 402 905 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -228 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 138 584 zł w 2023 roku.
• 16 116 063 zł w 2022 roku.
• 18 601 310 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

18508075.02

19100221.2

22479515.34

18003728.88

18601309.77

16116062.75

17138584.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 79%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0026

-0.0317

0.4918

0.0169

0.0145

-0.2247

0.4661

0.0841

0.0348

-1.7376

0.5349

0.1903

0.0121

-1.1502

0.4248

0.0661

0.1183

1.0943

0.6246

0.4057

0.0513

0.9418

0.4816

0.1833

0.1084

0.6792

0.7929

0.4512

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estu invest wyniosły 14 402 905 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 138 584 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -935 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 402 905 zł w 2023 roku
• 15 238 325 zł w 2022 roku
• 16 590 254 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18508075.02

20015695.81

1.0815

19100221.2

20331249.31

1.0645

22479515.34

22929188.25

1.02

18003728.88

18193308.99

1.0105

18601309.77

16590254.13

0.8919

16116062.75

15238325.05

0.9455

17138584.15

14402904.89

0.8404

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estu invest wykazała przychody na poziomie 4 117 923 zł.

Organizacja zarobiła 2 052 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 195 018 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 857 942 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 629 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 018 zł w 2023 roku
• 223 593 zł w 2022 roku
• 216 386 zł w 2021 roku

Wartość

83244

0

85684

0

216386

223593

195018

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Estu invest wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.685108967006275

0.808333914985691

0.833063864187551

0.876270437472382

0.465603955332026

0.871976723040553

0.519006811689739

0.198226819357222

0.877406049495875

0.842372881355932

0.830435055559043

0.839223042478519

0.860152752172768

0.635642355813244

0.845960211124645

0.64706651841193

0.0844262835299545

0

0.898647867791517

0.852233265477188

0.856202356202356

0.838078624384774

0.710799136069114

0.874837227116047

0.718697778052856

0.0218623481781377

0.888325199075263

0.815491635841661

0.835146062297136

0.834776852209411

0.827666567074993

0.57318825703141

0.814324383641817

0.605574374517145

0.0309493935591803

0

0.943162484049341

0.874131991907704

0.834085958667588

0.736008265886

0.83955298343644

0.906305161335875

0.858448531931909

0.943134217019567

0.9287479170258

0.890814649917846

0.844760039177277

0.815933047301234

0.759312482389406

0.696611608017236

0.841318194405982

0.749649408201043

0.910425101214575

0.924069422242521

0.917260631979092

0.802185128983308

0.80257536197484

0.709125015127678

0.871622548347277

0.966426858513189

0.834778942296109

0.87478818687969

0.902646983965386

Powiązania

V ES MARIA - reprezentacja, wspólnik

V ES DIRK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2008

08.07.2009

V Es Dirk

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

12.12.2008

08.07.2009

V Es Maria

Październik 1971

Osoba

wspólnik

08.07.2009

13.03.2019

Estu S.a.r.l. Z Siedzibą W Luxemburgu

Organizacja

wspólnik

13.03.2019

V Es Maria

Październik 1971

Osoba

wspólnik

13.03.2019

V Es Dirk

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

12.12.2008

V Es Dirk

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

12.12.2008

V Es Maria

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Van Es Maria posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Van Es Dirk posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Van Es Dirk (50% udziałów)
• Van Es Maria (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2009 do 13.03.2019 był Estu S.a.r.l. Z Siedzibą W Luxemburgu kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2008 do 08.07.2009:
• Van Es Dirk (50% udziałów)
• Van Es Maria (50% udziałów)

Podobne organizacje do ESTU INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000158844
2	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL"	0000089101
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - FAMPA W JELENIEJ GÓRZE	0000120703
4	LANDUS S.A.	0000510375
5	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
6	DIRECTLINE SP. Z O.O.	0000119391
7	SZPITAL ŁAZARSKI SP. Z O.O.	0000515699
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNY DACH"	0000094898
9	FRIZI SP. Z O.O. SP. K.	0000604679
10	WAGA K. SŁAPA, S. RAJEWSKI, J. RAJEWSKI, Z. SZERSZEŃ	0000896726
11	ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA	0000159806
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JURA" W CZĘSTOCHOWIE	0000083985
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLAKSON" W LUBLINIE	0000063625
14	LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZASPA"	0000070340
15	JANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JANOWIE LUBELSKIM	0000137193
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARUSIA" W PIOTRKOWIE	0000140700
17	TRX SP. Z O.O.	0000795013
18	CB TETRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000640699
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH	0000118276
20	TOTALBUD SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000776086
21	OFFICE 2012 SP. Z O.O.	0000410549
22	IMPAKT SP. Z O.O.	0000143241
23	GOODPOINT REAL MANAGEMENT CONSTRUCTION	0000358804
24	SELLMET SP. Z O.O.	0000020635
25	CREDO SP. Z O.O. SP. K.	0000535998
26	AGROLEASING SP. Z O.O.	0000086629
27	PROJEKT KOŁO SP. Z O.O.	0000728077
28	VISION FIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000631699
29	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510
30	J.B.P. POLSKA SP. Z O.O.	0000635100

ESTU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000319507 NIP 8411678848 REGON 220714901

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTU INVEST

ESTU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000319507 NIP
8411678848 REGON
220714901