AGROLEASING SP. Z O.O. | KRS: 0000086629

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

3,8 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BRUZDOWA, 118 K

Kod pocztowy

02-991

Rejestracja

2002-01-30

Rozpoczęcie działalności

1993-03-29

Kapitał zakładowy

4352000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agroleasing.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZEZ ZARZĄDU SAMODZIELNIE WICEPREZES I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, WICEPREZES WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Postępowanie układowe

Tak

Postępowanie upadłościowe

Tak

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Zakład pracy chronionej zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami
Rehabilitacja zawodowa i społeczna dla pracowników
Wysokie wskaźniki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
Dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników
Wsparcie medyczne i usługi rehabilitacyjne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroleasing osiągnęła 3 763 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 796 408 zł. Pozostałe przychody to -32 444 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 023 049 zł.

Strata netto wyniosła 1 226 641 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -135 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 763 964 zł w 2023 roku.
• 4 983 613 zł w 2022 roku.
• 3 798 511 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -203 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 226 641 zł w 2023 roku.
• 907 777 zł w 2022 roku.
• 99 188 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4574000

-4000

3305000

-10000

4735065.24

-174972.24

4399215.97

-280637.5

3798511

99188.35

4983613.49

907776.54

3763963.79

-1226641.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agroleasing wynosi 3 tys. zł.

EBITDA Agroleasing wynosi 318 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 54 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3032 zł w 2023 roku.
• 675 832 zł w 2022 roku.
• -239 904 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 49 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 317 522 zł w 2023 roku.
• 1 108 195 zł w 2022 roku.
• -36 816 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroleasing wynosi 9 941 273 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 39 637 142 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 941 273 zł w 2023 roku.
• 14 228 430 zł w 2022 roku.
• 9 523 177 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

10093333.33

37568000

0

9035083.33

36436000

0

9857235.34

35736134.32

0

9452502.21

34771688.32

991883.5

9523176.89

35168441.72

7274915.23

14228430.38

38799547.88

0

9941273.33

39637142.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroleasing wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 608 632 zł.

Koszty operacyjne Agroleasing wyniosły 3 793 376 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 105 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 608 632 zł w 2023 roku
• 1 245 623 zł w 2022 roku
• 1 279 454 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroleasing wyniosła 16 399 392 zł.

a

ktywa trwałe to 4 182 374 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 217 018 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 399 392 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 909 286 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 490 106 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 399 392 zł w 2023 roku.
• 16 479 585 zł w 2022 roku.
• 16 090 745 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16046000

15917000

16846102.04

15739097.93

16090745.01

16479585.04

16399391.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0

-0.12

0

-0.01

-0.02

0.01

-0.04

-0.02

-0.03

-0.11

-0.06

0.01

-0.09

0.03

0.06

0.09

0.17

0.18

-0.07

-0.12

0

-0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroleasing wyniosły 6 490 106 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 399 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 490 106 zł w 2023 roku
• 6 779 698 zł w 2022 roku
• 7 298 635 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16046000

6654000

0.41

15917000

6808000

0.43

16846102.04

7912068.46

0.47

15739097.93

7046175.85

0.45

16090745.01

7298634.58

0.45

16479585.04

6779698.07

0.41

16399391.99

6490106.47

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroleasing wykazała przychody na poziomie 3 763 964 zł.

Organizacja zarobiła -964 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 261 817 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 226 641 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 636 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 261 817 zł w 2023 roku
• 91 029 zł w 2022 roku
• 6994 zł w 2021 roku

Wartość

0

18133

6994

91029

261816.55

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agroleasing wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28001

0.85755

0.8162

0.505

0.36265

0.5521

0.33175

0.26698

0

0.26252

0.83126

0.82095

0.50864

0.38633

0.24487

0.3589

0.26179

0

0.09779

0.86617

0.82839

0.52611

0.31858

0.36901

0.28338

0.20139

0

0.09488

0.86128

0.82061

0.51705

0.33524

0.26555

0.27065

0.19114

0.80469

0.71233

0.84082

0.819

0.50695

0.46544

0.26583

0.52947

0.39649

0.69606

0.89681

0.85595

0.81885

0.48272

0.68717

0.59629

0.75991

0.60353

0.87635

0.03613

0.7943

0.79959

0.48391

0.18896

0.33288

0.15641

0.11571

0.9196

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE MARIA - powiązanie zwrotne

S CELINA - organ nadzoru

K ANDRZEJ - organ nadzoru

M AGNIESZKA - organ nadzoru

S JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2023

S Jerzy

Luty 1954

Osoba

wspólnik

30.01.2002

10.03.2009

S Jerzy

Luty 1954

Osoba

wspólnik

10.03.2009

22.11.2023

S Jerzy

Luty 1954

Osoba

wspólnik

17.02.2009

10.03.2009

Betaco

Organizacja

wspólnik

17.02.2009

10.03.2009

Investments Partners

Organizacja

organ nadzoru

30.01.2002

10.08.2007

S Andrzej

Grudzień 1957

Osoba

organ nadzoru

30.01.2002

13.05.2004

K Andrzej

Kwiecień 1955

Osoba

organ nadzoru

30.01.2002

10.08.2007

U Eugenia

Styczeń 1931

Osoba

organ nadzoru

13.05.2004

10.08.2007

S Sylwia

Czerwiec 1957

Osoba

organ nadzoru

10.08.2007

M Agnieszka

Listopad 1960

Osoba

organ nadzoru

10.08.2007

12.08.2011

M Marta

Czerwiec 1973

Osoba

organ nadzoru

10.08.2007

S Celina

Marzec 1959

Osoba

organ nadzoru

12.08.2011

K Andrzej

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

30.01.2002

S Jerzy

Luty 1954

Osoba

inne

18.09.2007

29.12.2011

L Jarosław

Kwiecień 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

15.05.2002

12.04.2005

Cenfin

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.04.2007

10.02.2016

Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe Maria

Organizacja

Udziałowcy

Sikorski Jerzy posiada 4087 udziałów, które stanowią 93.9% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2023 jest Sikorski Jerzy kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2009 do 22.11.2023 był Sikorski Jerzy kontrolując 93% udziałów.

W okresie od 17.02.2009 do 10.03.2009 najwięcej udziałów posiadał Sikorski Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 42%.

Podobne organizacje do AGROLEASING

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JURA" W CZĘSTOCHOWIE	0000083985
2	RWS PROPERTUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565380
3	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510
4	J.B.G. SP. Z O.O.	0000074553
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - FAMPA W JELENIEJ GÓRZE	0000120703
6	FRIZI SP. Z O.O. SP. K.	0000604679
7	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL"	0000089101
8	GRUPA SCOTIA SP. Z O.O. PŁOŃSK SP. K.	0000806823
9	SELLMET SP. Z O.O.	0000020635
10	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
11	PLAC STRZELECKI SP. Z O.O.	0000297978
12	VALMAS REVITA S.L. SP. K.	0000568206
13	DOMILD POLSKA SP. Z O.O.	0000420256
14	OLIMPIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000289049
15	TRX SP. Z O.O.	0000795013
16	CENTRUM HANDLOWE FOLWARK PODLIPKI SP. Z O.O.	0000266186
17	ESTU INVEST SP. Z O.O.	0000319507
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGRODOM"	0000164944
19	DL INVEST GROUP XIX SP. Z O.O.	0000615524
20	J.B.P. POLSKA SP. Z O.O.	0000635100
21	OST - POL SP. Z O.O.	0000038214
22	MMK MAŁEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000621908
23	IMPAKT SP. Z O.O.	0000143241
24	OFFICE 2012 SP. Z O.O.	0000410549
25	SX-ATTIS SP. Z O.O.	0000232995
26	ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA	0000159806
27	PPUH "CENTRO-BUD" SP. Z O.O.	0000043416
28	JANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JANOWIE LUBELSKIM	0000137193
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBICZU	0000144525
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE	0000149800

AGROLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000086629 NIP 1180011387 REGON 010159000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROLEASING

AGROLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086629 NIP
1180011387 REGON
010159000