Dbałość o jakość i szczegóły w każdym etapie produkcji
Organizacja 'Twój Styl' to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży kartonowych opakowań. Działa na rynku od wielu lat, zdobywając doświadczenie oraz zaufanie klientów. Główne usługi firmy obejmują kompleksową obsługę zamówień na kartony, począwszy od przyjęcia zlecenia aż po dostarczenie gotowych produktów do klienta. 'Twój Styl' wyróżnia się troską o detale oraz jakość wykonania, co sprawia, że jej produkty są cenione wśród odbiorców. W ofercie znajdują się różnorodne kartony o różnych wymiarach, gramaturach i falach. Klienci mają możliwość uzyskania indywidualnych wycen, co jednocześnie podkreśla elastyczność oferty. Przesyłki są starannie pakowane, co zapewnia ich bezpieczny transport. Firma stawia na profesjonalizm i efektywność, co wspiera jej rozwój oraz pozytywny wizerunek na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Twój styl osiągnęła 14 811 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 802 656 zł. Pozostałe przychody to 8826 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 860 847 zł.
Zysk netto wyniósł 4 941 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 378 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 811 482 zł w 2023 roku.
• 13 094 134 zł w 2022 roku.
• 11 848 701 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 530 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 941 809 zł w 2023 roku.
• 2 904 309 zł w 2022 roku.
• 2 827 349 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twój styl wynosi 6,4 mln zł.
EBITDA Twój styl wynosi 6,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 008 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 403 332 zł w
2023 roku.
• 3 589 352 zł w
2022 roku.
• 2 782 900 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 080 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 630 782 zł w
2023 roku.
• 3 706 486 zł w
2022 roku.
• 2 806 071 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twój styl wynosi 35 613 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 971 999 zł a 69 185 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 307 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 613 556 zł w 2023 roku.
• 24 692 654 zł w 2022 roku.
• 22 785 199 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twój styl wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 668 683
zł.
Koszty operacyjne Twój styl wyniosły 8 399 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 668 683 zł w 2023 roku
• 2 487 075 zł w 2022 roku
• 3 397 470 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twój styl wyniosła 8 638 856 zł.
a
ktywa trwałe to 1 010 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 628 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 638 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 962 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 675 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 819 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 638 270 zł w 2023 roku.
• 6 297 368 zł w 2022 roku.
• 5 009 903 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twój styl wyniosły 675 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 638 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 675 604 zł w 2023 roku
• 502 709 zł w 2022 roku
• 241 011 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twój styl wykazała przychody na poziomie 14 811 482 zł.
Organizacja zarobiła 6 115 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 173 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 941 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 391 258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 173 775 zł w 2023 roku
• 693 691 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Twój styl wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki