SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, - ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
Organizacja Papirus ii stargard osiągnęła 12 880 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 880 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 174 901 zł.
Zysk netto wyniósł 705 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 972 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 880 527 zł w 2023 roku.
• 12 791 864 zł w 2022 roku.
• 10 109 210 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 705 625 zł w 2023 roku.
• 1 027 929 zł w 2022 roku.
• 597 125 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Papirus ii stargard wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Papirus ii stargard wynosi 1,39 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 141 472 zł w
2023 roku.
• 1 550 953 zł w
2022 roku.
• 772 628 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 391 611 zł w
2023 roku.
• 1 804 823 zł w
2022 roku.
• 1 009 609 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Papirus ii stargard wynosi 14 816 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 407 155 zł a 32 201 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 542 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 816 673 zł w 2023 roku.
• 15 817 560 zł w 2022 roku.
• 11 583 862 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papirus ii stargard wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 109 922
zł.
Koszty operacyjne Papirus ii stargard wyniosły 11 739 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 109 922 zł w 2023 roku
• 1 799 374 zł w 2022 roku
• 1 777 828 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Papirus ii stargard wyniosła 8 538 708 zł.
a
ktywa trwałe to 5 020 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 518 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 538 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 542 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 995 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 890 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 538 708 zł w 2023 roku.
• 9 080 290 zł w 2022 roku.
• 8 381 912 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Papirus ii stargard wyniosły 3 995 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 538 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 995 835 zł w 2023 roku
• 4 843 041 zł w 2022 roku
• 5 107 392 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Papirus ii stargard wykazała przychody na poziomie 12 880 527 zł.
Organizacja zarobiła 846 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 705 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 845 zł w 2023 roku
• 220 087 zł w 2022 roku
• 67 654 zł w 2021 roku
Organizacja Papirus ii stargard wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pracosław
posiada 100 udziałów, które stanowią 90.1% firmy.
Edu Inicjatywa
posiada 11 udziałów, które stanowią 9.9% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2023 jest
Pracosław
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2021 do 10.02.2023
była Edu Inicjatywa
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 10.01.2017 do 08.06.2021 najwięcej udziałów posiadała Edu Inicjatywa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.