SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DO KWOTY ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 50000,00 ZŁ. W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50000,00 ZŁ, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja opakowań kartonowych z tektury falistej i litej
Szeroka gama opakowań FEFCO, w tym fasonowych i klapowych
Możliwość wykonania opakowań na zamówienie z indywidualnym podejściem
Nadruki w różnych technologiach reklamowych na opakowaniach
Wysoka jakość dzięki nowoczesnym technologiom i sprawdzonym dostawcom
MAGNUS Sp. z o.o. to renomowany producent opakowań kartonowych, który dynamicznie działa na rynku krajowym i europejskim, specjalizując się w wytwarzaniu opakowań z tektury falistej oraz litej. Historia firmy zbudowana jest na solidnych fundamentach, które łączą nowoczesne technologie z elastycznym podejściem do potrzeb klientów. Oferta MAGNUS obejmuje szeroki asortyment opakowań, w tym popularne modele zgodne z międzynarodowym standardem FEFCO, co znacznie upraszcza proces zamówień oraz sprawia, że produkty są łatwe do zidentyfikowania. W ofercie znajdują się także specjalistyczne opakowania paletowe, na pizzę oraz przeznaczone dla paczkomatów Inpost. Firma wyróżnia się możliwością produkcji opakowań na zamówienie, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co zwiększa ich funkcjonalność i efektywność w transporcie. MAGNUS stawia na wysoką jakość swoich wyrobów, wykorzystując nowoczesny park maszynowy oraz sprawdzonych dostawców materiałów, co zapewnia konkurencyjność na rynku. Dodatkowo, opcje nadruku na opakowaniach stanowią istotne narzędzie marketingowe, pomagając w zwiększeniu rozpoznawalności marką klientów. Dzięki doskonałej reputacji oraz ciągłemu rozwojowi w obszarze innowacji, firma MAGNUS jest postrzegana jako solidny partner biznesowy, z którym warto współpracować.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnus osiągnęła 6 719 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 645 757 zł. Pozostałe przychody to 73 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 401 660 zł.
Zysk netto wyniósł 244 097 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -98 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 719 653 zł w 2023 roku.
• 9 454 702 zł w 2022 roku.
• 13 161 362 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 097 zł w 2023 roku.
• 942 216 zł w 2022 roku.
• 304 309 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnus wynosi 372 tys. zł.
EBITDA Magnus wynosi 580 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 372 437 zł w
2023 roku.
• 1 048 491 zł w
2022 roku.
• 288 449 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 580 208 zł w
2023 roku.
• 1 324 622 zł w
2022 roku.
• 642 071 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnus wynosi 8 126 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 440 974 zł a 16 799 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 126 986 zł w 2023 roku.
• 12 714 962 zł w 2022 roku.
• 11 927 781 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnus wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,59% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 485 240
zł.
Koszty operacyjne Magnus wyniosły 6 273 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 485 240 zł w 2023 roku
• 1 390 652 zł w 2022 roku
• 1 355 901 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnus wyniosła 9 066 156 zł.
a
ktywa trwałe to 2 463 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 603 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 066 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 561 104 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 505 052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 004 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 066 156 zł w 2023 roku.
• 9 737 244 zł w 2022 roku.
• 10 256 606 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnus wyniosły 5 505 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 066 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 665 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 505 052 zł w 2023 roku
• 6 213 292 zł w 2022 roku
• 7 674 870 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnus wykazała przychody na poziomie 6 719 653 zł.
Organizacja zarobiła 251 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7165 zł w 2023 roku
• 19 827 zł w 2022 roku
• 50 412 zł w 2021 roku
Organizacja Magnus wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.