KARTONIK to firma z tradycjami, działająca nieprzerwanie od 1995 roku, której siedziba mieści się w Kołobrzegu. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji kartonowych pudeł i opakowań, oferując szeroki wachlarz usług w tej branży. KARTONIK wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta, oferując nie tylko produkcję, ale również doradztwo w zakresie konstrukcji opakowań oraz projektowanie nadruków. Klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w całym procesie, od koncepcji po realizację.Firma korzysta z różnych technik druku, w tym druku offsetowego i fleksograficznego, co pozwala na uzyskanie pełnej palety barw na opakowaniach. KARTONIK kładzie duży nacisk na ekologię i zrównoważony rozwój, korzystając z surowców i materiałów spełniających wymogi ekologiczne. W ofercie posiada również certyfikowany karton FSC, co potwierdza ich zaangażowanie w ochronę środowiska.Firma stawia na indywidualne podejście do klienta, dostosowując swoje usługi do konkretnych potrzeb i oczekiwań. Spotkania mogą odbywać się zarówno w siedzibie firmy, jak i u klienta, co świadczy o elastyczności i otwartości na współpracę. Dzięki wysokim standardom jakości, trosce o środowisko oraz wszechstronnej ofercie, KARTONIK zdobył zaufanie wielu klientów i utrzymuje silną pozycję na rynku.KARTONIK zaprasza do współpracy, oferując profesjonalne i ekologiczne rozwiązania w dziedzinie opakowań, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Firma dąży do ciągłego rozwoju, inwestując w nowoczesne technologie i dbając o najwyższą jakość swoich wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kartonik osiągnęła 11 354 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 336 370 zł. Pozostałe przychody to 18 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 763 043 zł.
Zysk netto wyniósł 2 573 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 060 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 354 369 zł w 2023 roku.
• 14 640 453 zł w 2022 roku.
• 14 535 738 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 393 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 573 326 zł w 2023 roku.
• 3 143 129 zł w 2022 roku.
• 2 611 293 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kartonik wynosi 3,35 mln zł.
EBITDA Kartonik wynosi 3,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
510 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 352 310 zł w
2023 roku.
• 3 886 757 zł w
2022 roku.
• 3 260 112 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
548 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 585 019 zł w
2023 roku.
• 4 086 736 zł w
2022 roku.
• 3 309 555 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kartonik wynosi 25 328 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 465 554 zł a 39 816 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 448 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 328 438 zł w 2023 roku.
• 28 046 879 zł w 2022 roku.
• 23 574 877 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kartonik wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 806 043
zł.
Koszty operacyjne Kartonik wyniosły 7 984 060
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 806 043 zł w 2023 roku
• 668 327 zł w 2022 roku
• 538 125 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kartonik wyniosła 11 267 050 zł.
a
ktywa trwałe to 5 545 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 721 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 267 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 954 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 312 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 621 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 267 050 zł w 2023 roku.
• 9 263 383 zł w 2022 roku.
• 7 212 506 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kartonik wyniosły 1 312 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 267 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 312 978 zł w 2023 roku
• 1 644 637 zł w 2022 roku
• 2 626 889 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kartonik wykazała przychody na poziomie 11 354 369 zł.
Organizacja zarobiła 3 223 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 649 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 573 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 649 807 zł w 2023 roku
• 745 088 zł w 2022 roku
• 631 869 zł w 2021 roku
Organizacja Kartonik wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.