Rozwiązania dla branży motoryzacyjnej, meblarskiej, chemicznej
Zindywidualizowane opakowania i akcesoria tekturowe
OZDAN jest uznawanym producentem tektury falistej oraz opakowań tekturowych, którego siedziba znajduje się w województwie łódzkim. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu szerokiego asortymentu produktów, od tektury falistej, przez różnorodne opakowania, aż po niezbędne akcesoria takie jak przekładki i narożniki. Tektura falista, będąca kluczowym produktem w ofercie, wyróżnia się swoim ekologicznym charakterem, jako że w 100% jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co wpisuje się w filozofię zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego. W ofercie OZDAN znajdują się także tektury o różnej sztywności, w tym tektury trzy- oraz pięciowarstwowe, dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów. Poza standardowymi rozwiązaniami, firma oferuje również opakowania wielkogabarytowe, które znajdują zastosowanie w branżach takich jak motoryzacja, meblarstwo czy przemysł chemiczny, pomagające w bezpiecznym transportowaniu i składowaniu niestandardowych produktów. OZDAN zaprasza do współpracy zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, dostosowując swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, a także dbając o ich satysfakcję poprzez wysokojakościowe i funkcjonalne rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ozdan osiągnęła 11 089 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 080 078 zł. Pozostałe przychody to 9032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 179 388 zł.
Zysk netto wyniósł 1 900 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 422 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 089 110 zł w 2023 roku.
• 17 495 305 zł w 2022 roku.
• 25 549 199 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 244 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 900 691 zł w 2023 roku.
• 1 406 817 zł w 2022 roku.
• 5 606 125 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ozdan wynosi 1,93 mln zł.
EBITDA Ozdan wynosi 3,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
242 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 934 198 zł w
2023 roku.
• 1 401 058 zł w
2022 roku.
• 5 578 117 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
353 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 241 147 zł w
2023 roku.
• 2 202 638 zł w
2022 roku.
• 6 296 960 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ozdan wynosi 20 401 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 405 628 zł a 28 830 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 191 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 401 131 zł w 2023 roku.
• 22 326 029 zł w 2022 roku.
• 48 478 128 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ozdan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 126 927
zł.
Koszty operacyjne Ozdan wyniosły 9 145 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 126 927 zł w 2023 roku
• 1 069 888 zł w 2022 roku
• 1 098 837 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ozdan wyniosła 14 544 682 zł.
a
ktywa trwałe to 12 429 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 114 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 544 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 207 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 337 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 632 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 544 682 zł w 2023 roku.
• 11 874 967 zł w 2022 roku.
• 13 637 531 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ozdan wyniosły 7 337 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 544 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 725 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 337 178 zł w 2023 roku
• 5 161 336 zł w 2022 roku
• 1 609 757 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ozdan wykazała przychody na poziomie 11 089 110 zł.
Organizacja zarobiła 1 900 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 900 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ozdan wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki