Lester Holding Sp. z o.o. to firma działająca na polskim rynku od 1996 roku, która specjalizuje się w produkcji różnorodnych opakowań oraz dystrybucji tworzyw polimerowych. W skład jej działalności wchodzi kilka spółek, takich jak Lester Paper, Lester Polymers oraz Lester Logistics, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług w branży folii, papieru i transportu. Lester Paper koncentruje się na produkcji papierowych toreb i nadruków, oferując wyroby dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Lester Polymers zajmuje się tworzeniem opakowań foliowych oraz specjalistów w zakresie opakowań ESD, natomiast Lester Logistics oferuje usługi transportowe i spedycyjne, wspierając procesy logistyczne klientów. Firma stawia na jakość oraz efektywność, co zostało docenione w formie certyfikatów FSC, zapewniających, że produkty papierowe są pozyskiwane w sposób zrównoważony. Oprócz szerokiego asortymentu produktów, Lester Holding wyróżnia się elastycznym podejściem do potrzeb klientów oraz ciągłym dążeniem do doskonałości w każdym aspekcie swojej działalności. Przedsiębiorstwo skutecznie realizuje złożone projekty, zarówno dla dużych korporacji, jak i dla małych firm, co potwierdzają liczne osiągnięcia na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lester paper osiągnęła 21 798 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 717 241 zł. Pozostałe przychody to 80 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 861 600 zł.
Strata netto wyniosła 144 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 668 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 798 006 zł w 2023 roku.
• 27 353 450 zł w 2022 roku.
• 22 119 149 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -144 360 zł w 2023 roku.
• -891 890 zł w 2022 roku.
• 836 352 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lester paper wynosi 353 tys. zł.
EBITDA Lester paper wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 352 858 zł w
2023 roku.
• 427 793 zł w
2022 roku.
• 1 141 231 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
181 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 177 239 zł w
2023 roku.
• 1 257 516 zł w
2022 roku.
• 1 947 456 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lester paper wynosi 16 692 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 54 495 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 962 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 692 787 zł w 2023 roku.
• 20 504 686 zł w 2022 roku.
• 21 029 479 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lester paper wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2023 roku.
• 1,29% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 525 848
zł.
Koszty operacyjne Lester paper wyniosły 21 364 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
384 040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 525 848 zł w 2023 roku
• 2 382 372 zł w 2022 roku
• 2 184 990 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lester paper wyniosła 10 541 102 zł.
a
ktywa trwałe to 2 518 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 022 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 541 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 881 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 660 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 155 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 541 102 zł w 2023 roku.
• 11 495 687 zł w 2022 roku.
• 11 242 661 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lester paper wyniosły 7 660 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 541 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 864 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 660 057 zł w 2023 roku
• 8 470 283 zł w 2022 roku
• 7 325 367 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lester paper wykazała przychody na poziomie 21 798 006 zł.
Organizacja zarobiła -120 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 883 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -144 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 883 zł w 2023 roku
• 214 812 zł w 2022 roku
• 190 595 zł w 2021 roku
Organizacja Lester paper wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lester Holding
posiada 5677 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2015 jest
Lester Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2013 do 24.04.2015
był Lester Holding
kontrolując 100% udziałów.