ESTO SP. Z O.O. | KRS: 0000145928

Podsumowanie

aktywa

11,1 mln

przychód

27,8 mln

zysk

94 tys.

wartość firmy

20,1 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

BARLINEK

Adres

MONIUSZKI, 21

Kod pocztowy

74-320

Rejestracja

2003-01-10

Rozpoczęcie działalności

1993-11-17

Kapitał zakładowy

52000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.esto.biz.pl/pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Introligatorstwo i podobne usługi Wykończanie wyrobów włókienniczych

Opis

Producent opakowań tekturowych i kaszerowanych.
Oferuje personalizowane rozwiązania z nadrukiem.
Nowoczesny park maszynowy z technologią cyfrowego druku.
30 lat doświadczenia w branży.
Posiada certyfikaty jakości ISO i FSC.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esto osiągnęła 27 839 338 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 675 266 zł. Pozostałe przychody to 164 072 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 580 951 zł.

Zysk netto wyniósł 94 315 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 730 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 839 338 zł w 2022 roku.
• 27 560 291 zł w 2021 roku.
• 20 618 190 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 315 zł w 2022 roku.
• 40 720 zł w 2021 roku.
• 4112 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

19188431.48

35777.12

20401206.4

178363.69

20900313.55

120838.14

20618190.41

4112.27

27560291.42

40720.13

27839337.69

94314.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esto wynosi 454 tys. zł.

EBITDA Esto wynosi 1,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 454 151 zł w 2022 roku.
• 182 822 zł w 2021 roku.
• 165 060 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 115 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 107 879 zł w 2022 roku.
• 880 645 zł w 2021 roku.
• 919 453 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esto wynosi 20 099 027 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 943 147 zł a 69 598 344 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 266 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 099 027 zł w 2022 roku.
• 19 627 882 zł w 2021 roku.
• 14 822 843 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

357771.2

13768844.13

47971078.7

967220.77

15281479.79

51003016

1057849.37

15474744.3

52250783.88

41122.7

14822842.93

51545476.02

407201.3

19627881.81

68900728.55

943147.1

20099027.01

69598344.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esto wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,45% w 2022 roku.
• 1,67% w 2021 roku.
• 1,18% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 063 978 zł.

Koszty operacyjne Esto wyniosły 27 221 115 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 374 872 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 063 978 zł w 2022 roku
• 5 044 187 zł w 2021 roku
• 4 205 254 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esto wyniosła 11 104 548 zł.

a

ktywa trwałe to 6 263 566 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 840 982 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 104 548 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 549 613 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 554 935 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -112 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 104 548 zł w 2022 roku.
• 11 856 367 zł w 2021 roku.
• 10 954 575 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

11668118.93

11687370.29

10946580.76

10954574.83

11856367.44

11104547.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0031

0.0322

0.0118

0.0019

0.0153

0.1383

0.022

0.0087

0.011

0.0857

0.0179

0.0058

0.0004

0.0029

0.008

0.0002

0.0034

0.028

0.0067

0.0015

0.0085

0.0609

0.0164

0.0034

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esto wyniosły 9 554 935 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 104 548 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 554 935 zł w 2022 roku
• 10 401 069 zł w 2021 roku
• 9 539 997 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11668118.93

10556854.93

0.9048

11687370.29

10397742.6

0.8897

10946580.76

9536114.93

0.8712

10954574.83

9539996.73

0.8709

11856367.44

10401069.21

0.8773

11104547.88

9554934.94

0.8605

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esto wykazała przychody na poziomie 27 839 338 zł.

Organizacja zarobiła 152 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 558 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 315 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9587 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 558 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

10622

57161

44765

0

58558

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Esto wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.489949748743719

0.77120822622108

0.758793969849246

0.828804347826087

0.263473053892216

0.2625

0.332432432432432

0.368131868131868

0.586111111111111

0.644943820224719

0.771362586605081

0.768539325842697

0.805825242718447

0.368983957219251

0.373259052924791

0.449275362318841

0.551470588235294

0.76980198019802

0.556025369978858

0.782608695652174

0.74630021141649

0.796803652968037

0.302030456852792

0.293800539083558

0.37129840546697

0.395402298850575

0.758064516129032

0.377245508982036

0.771604938271605

0.734530938123752

0.811158798283262

0.227053140096618

0.231552162849873

0.317697228144989

0.257019438444924

0

0.424074074074074

0.790170132325142

0.72962962962963

0.840080971659919

0.20137299771167

0.189448441247002

0.292929292929293

0.274390243902439

0

0.472527472527473

0.769662921348315

0.703296703296703

0.854616895874263

0.224669603524229

0.21689497716895

0.32156862745098

0.324803149606299

0.681467181467181

Powiązania

GAMA-DRUK - powiązanie zwrotne

S ADAM - reprezentacja

S EDWARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2003

27.10.2009

S Edward

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

07.01.2010

S Edward

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

27.10.2009

07.01.2010

S Edward

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

10.01.2003

27.10.2009

O Tadeusz

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

10.01.2003

S Edward

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

10.01.2003

29.10.2007

O Tadeusz

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

04.06.2018

S Przemysław

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

S Adam

Sierpień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

07.01.2014

Gama-Druk

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.11.2006

07.01.2014

Gama-Druk

Organizacja

Udziałowcy

Skałecki Edward posiada 100 udziałów, które stanowią 96.2% firmy.

Największym udziałowcem od 07.01.2010 jest Skałecki Edward kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2009 do 07.01.2010 był Skałecki Edward kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2003 do 27.10.2009:
• Skałecki Edward (50% udziałów)
• Olszewski Tadeusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ESTO

	Organizacja	Numer KRS
1	LESTER PAPER SP. Z O.O.	0000455473
2	KARTON-PAK SP. Z O.O.	0000301338
3	WYTWÓRNIA WORKÓW PAPIEROWYCH KAPLARCZYK SP. J.	0000050846
4	PLESZEWSKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE S.A.	0000122613
5	PROPAK OPAKOWANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000675168
6	FILE SP. Z O.O.	0000022091
7	H.O.PERSIEHL POLSKA SP. Z O.O.	0000390159
8	ECO FIX SP. Z O.O.	0000130524
9	MAWO CORES SP. Z O.O.	0000412655
10	KARTONEX SP. Z O.O.	0000090287
11	KALMO K. DĘBICKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000550423
12	ERKAR-OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000229770
13	DS SMITH PACKAGING SP. Z O.O.	0000203850
14	OZDAN SP. J. OZIEMBŁO I WSPÓLNICY	0000103586
15	SCHUMACHER PACKAGING SERVICES SP. Z O.O.	0000277141
16	AMERPOL KARTON SP. Z O.O.	0000191999
17	F.H.P.U. "TEK-PAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000688175
18	TAP TELION AIR PAC SP. Z O.O.	0000706591
19	CON-GRAPH POLSKA SP. Z O.O.	0000026809
20	WEBA OPAKOWANIA KARTONOWE SP. Z O.O.	0000536047
21	SIGNAL SP. Z O.O.	0000185874
22	"KARTON - PACK" ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ JAKUB	0000327851
23	PAKOS SP. Z O.O.	0000091930
24	LMPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000773408
25	EKO - KARTEX SP. Z O.O.	0000389790
26	POLKARTON LIDIA BĘZA & PIOTR BĘZA SP. J.	0000314543
27	ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ "TARNOPAK" SP. Z O.O.	0000116838
28	PRINTMAX D.KUNYSZ, A.SZOR SP. J.	0000184731
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLKORK"	0000177272
30	TUBY K. JAKUBOWSKI SP. Z O.O.	0000017121

ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000145928 NIP 5970010964 REGON 210198100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTO

ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000145928 NIP
5970010964 REGON
210198100