ESTO SP. Z O.O. | KRS: 0000145928

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

17,7 mln

zysk

37 tys.

wartość firmy

14,5 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

BARLINEK

Adres

MONIUSZKI, 21

Kod pocztowy

74-320

Rejestracja

2003-01-10

Rozpoczęcie działalności

1993-11-17

Kapitał zakładowy

52000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.esto.biz.pl/pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Transport drogowy towarów Wykończanie wyrobów włókienniczych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Introligatorstwo i podobne usługi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Opis

Producent opakowań tekturowych i kaszerowanych.
Oferuje personalizowane rozwiązania z nadrukiem.
Nowoczesny park maszynowy z technologią cyfrowego druku.
30 lat doświadczenia w branży.
Posiada certyfikaty jakości ISO i FSC.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esto osiągnęła 17 650 449 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 534 219 zł. Pozostałe przychody to 116 230 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 497 054 zł.

Zysk netto wyniósł 37 165 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -219 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 650 449 zł w 2024 roku.
• 21 756 104 zł w 2023 roku.
• 27 839 338 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 165 zł w 2024 roku.
• -629 838 zł w 2023 roku.
• 94 315 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19188431.48

35777.12

20401206.4

178363.69

20900313.55

120838.14

20618190.41

4112.27

27560291.42

40720.13

27839337.69

94314.71

21756104.18

-629838.25

17650448.73

37164.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esto wynosi 333 tys. zł.

EBITDA Esto wynosi 964 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 333 107 zł w 2024 roku.
• -478 349 zł w 2023 roku.
• 454 151 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 963 789 zł w 2024 roku.
• 244 103 zł w 2023 roku.
• 1 107 879 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esto wynosi 14 497 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 371 650 zł a 44 126 122 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 497 862 zł w 2024 roku.
• 17 058 432 zł w 2023 roku.
• 20 099 027 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

357771.2

13768844.13

47971078.7

967220.77

15281479.79

51003016

1057849.37

15474744.3

52250783.88

41122.7

14822842.93

51545476.02

407201.3

19627881.81

68900728.55

943147.1

20099027.01

69598344.23

0

17058431.98

54390260.45

371649.8

14497862

44126121.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esto wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 2,30% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 807 247 zł.

Koszty operacyjne Esto wyniosły 17 201 112 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 231 090 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 807 247 zł w 2024 roku
• 4 911 496 zł w 2023 roku
• 5 063 978 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esto wyniosła 12 203 104 zł.

a

ktywa trwałe to 8 718 574 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 484 531 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 203 104 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 442 982 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 760 123 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 203 104 zł w 2024 roku.
• 12 380 974 zł w 2023 roku.
• 11 104 548 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11668118.93

11687370.29

10946580.76

10954574.83

11856367.44

11104547.88

12380973.6

12203104.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0.01

0

0.02

0.14

0.02

0.01

0.09

0.02

0.01

0

0.01

0

0.03

0.01

0

0.01

0.06

0.02

0

-0.05

-0.18

-0.02

-0.03

0

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esto wyniosły 8 760 123 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 203 104 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -256 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 760 123 zł w 2024 roku
• 8 975 157 zł w 2023 roku
• 9 554 935 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11668118.93

10556854.93

0.9

11687370.29

10397742.6

0.89

10946580.76

9536114.93

0.87

10954574.83

9539996.73

0.87

11856367.44

10401069.21

0.88

11104547.88

9554934.94

0.86

12380973.6

8975156.9

0.72

12203104.44

8760122.76

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esto wykazała przychody na poziomie 17 650 449 zł.

Organizacja zarobiła 37 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 165 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1517 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 58 558 zł w 2022 roku

Wartość

10622

57161

44765

0

58558

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Esto wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49118

0.77062

0.75819

0.81471

0.20721

0.22257

0.21138

0.33515

0.58774

0.6464

0.77083

0.76802

0.79805

0.34316

0.33799

0.45036

0.54258

0.77171

0.5572

0.78214

0.74576

0.79405

0.3028

0.28378

0.34247

0.39498

0.75751

0.37924

0.7716

0.73453

0.80258

0.20048

0.22392

0.20469

0.13919

0

0.42699

0.79057

0.73013

0.83838

0.16247

0.1899

0.17742

0.27163

0

0.47455

0.77138

0.70364

0.84706

0.16667

0.21364

0.31115

0.31518

0.68077

0.04582

0.71951

0.69323

0.76673

0.1387

0.13991

0.13793

0.08097

0

0.44186

0.95122

0.95349

0.78571

0.20588

0.21875

0.21429

0.30233

0

Powiązania

GAMA-DRUK - powiązanie zwrotne

S ADAM - reprezentacja

S EDWARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2009

07.01.2010

S Edward

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

07.01.2010

S Edward

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

10.01.2003

27.10.2009

S Edward

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

10.01.2003

27.10.2009

O Tadeusz

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

10.01.2003

S Edward

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

10.01.2003

29.10.2007

O Tadeusz

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

04.06.2018

S Przemysław

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

S Adam

Sierpień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

07.01.2014

Gama-Druk

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.11.2006

07.01.2014

Gama-Druk

Organizacja

Udziałowcy

Skałecki Edward posiada 100 udziałów, które stanowią 96.2% firmy.

Największym udziałowcem od 07.01.2010 jest Skałecki Edward kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2009 do 07.01.2010 był Skałecki Edward kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2003 do 27.10.2009:
• Skałecki Edward (50% udziałów)
• Olszewski Tadeusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ESTO

	Organizacja	Numer KRS
1	LESTER PAPER SP. Z O.O.	0000455473
2	H.O.PERSIEHL POLSKA SP. Z O.O.	0000390159
3	KARTONEX SP. Z O.O.	0000090287
4	PLESZEWSKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE S.A.	0000122613
5	AMERPOL KARTON SP. Z O.O.	0000191999
6	KARTON-PAK SP. Z O.O.	0000301338
7	TAP TELION AIR PAC SP. Z O.O.	0000706591
8	FILE SP. Z O.O.	0000022091
9	MAWO CORES SP. Z O.O.	0000412655
10	F.H.P.U. "TEK-PAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000688175
11	WYTWÓRNIA WORKÓW PAPIEROWYCH KAPLARCZYK SP. J.	0000050846
12	"POLIMASZ" R. WITUCHOWSKI I SYN SP. J.	0000007081
13	ARNES SP. Z O.O.	0000554796
14	SIL-PACK SP. Z O.O.	0000397109
15	DS SMITH PACKAGING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000203850
16	"KARTON - PACK" ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ JAKUB	0000327851
17	ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ "TARNOPAK" SP. Z O.O.	0000116838
18	PROPAK OPAKOWANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000675168
19	LMPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000773408
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLKORK"	0000177272
21	AMAZEPACK SP. Z O.O.	0001008782
22	SIGNAL SP. Z O.O.	0000185874
23	EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000989148
24	ECO FIX SP. Z O.O.	0000130524
25	KALMO K. DĘBICKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000550423
26	EKO - KARTEX SP. Z O.O.	0000389790
27	KARTON SP. Z O.O.	0000413589
28	ERKAR-OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000229770
29	OZDAN SP. J. OZIEMBŁO I WSPÓLNICY	0000103586
30	BELLERPACK BELLERDRUK SP. Z O.O.	0000298560

ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000145928 NIP 5970010964 REGON 210198100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTO

ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000145928 NIP
5970010964 REGON
210198100