Organizacja Arnes osiągnęła 18 332 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 168 590 zł. Pozostałe przychody to 164 246 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 625 183 zł.
Zysk netto wyniósł 543 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 135 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 332 836 zł w 2023 roku.
• 20 890 058 zł w 2022 roku.
• 16 061 914 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 323 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 543 407 zł w 2023 roku.
• 710 286 zł w 2022 roku.
• -103 602 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arnes wynosi 16 575 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 179 887 zł a 45 832 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 387 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 575 407 zł w 2023 roku.
• 18 393 529 zł w 2022 roku.
• 11 800 907 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arnes wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,64% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 821 365
zł.
Koszty operacyjne Arnes wyniosły 17 476 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
461 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 821 365 zł w 2023 roku
• 1 443 175 zł w 2022 roku
• 898 597 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arnes wyniosła 12 150 319 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 522 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 627 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 454 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 906 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 548 163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 733 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 454 679 zł w 2023 roku.
• 14 977 460 zł w 2022 roku.
• 8 987 482 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arnes wyniosły 9 548 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 454 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 008 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 548 163 zł w 2023 roku
• 12 809 889 zł w 2022 roku
• 7 530 197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arnes wykazała przychody na poziomie 18 332 836 zł.
Organizacja zarobiła 691 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 543 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 851 zł w 2023 roku
• 174 817 zł w 2022 roku
• 63 110 zł w 2021 roku
Organizacja Arnes wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karagöz Sahyin
posiada 14330 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2018 jest
Karagöz Sahyin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2018 do 13.03.2018
był Karagöz Sahyin
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2016 do 09.01.2018:
• Karagöz Sahyin (45% udziałów)
• Bugdaycay Umut Düzgün (45% udziałów)