Organizacja Arnes osiągnęła 20 890 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 703 316 zł. Pozostałe przychody to 186 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 993 030 zł.
Zysk netto wyniósł 710 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 828 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 890 058 zł w 2022 roku.
• 16 061 914 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 813 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 710 286 zł w 2022 roku.
• -103 602 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arnes wynosi 18 393 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 625 678 zł a 52 225 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 592 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 393 529 zł w 2022 roku.
• 11 800 907 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arnes wyniosła 14 977 460 zł.
a
ktywa trwałe to 525 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 451 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 977 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 167 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 809 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 989 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 977 460 zł w 2022 roku.
• 8 987 482 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arnes wyniosły 12 809 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 977 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 279 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 809 889 zł w 2022 roku
• 7 530 197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arnes wykazała przychody na poziomie 20 890 058 zł.
Organizacja zarobiła 885 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 710 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 817 zł w 2022 roku
• 63 110 zł w 2021 roku
Organizacja Arnes wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karagöz Sahyin
posiada 14330 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2018 jest
Karagöz Sahyin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2018 do 13.03.2018
był Karagöz Sahyin
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2016 do 09.01.2018:
• Karagöz Sahyin (45% udziałów)
• Bugdaycay Umut Düzgün (45% udziałów)