Organizacja Compack osiągnęła 14 993 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 993 606 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 000 412 zł.
Zysk netto wyniósł 2 993 194 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 995 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 993 606 zł w 2023 roku.
• 16 896 743 zł w 2022 roku.
• 14 895 248 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 477 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 993 194 zł w 2023 roku.
• 2 725 827 zł w 2022 roku.
• 2 791 918 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compack wynosi 3,11 mln zł.
EBITDA Compack wynosi 3,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
493 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 107 148 zł w
2023 roku.
• 3 167 058 zł w
2022 roku.
• 3 394 818 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
500 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 269 276 zł w
2023 roku.
• 3 331 447 zł w
2022 roku.
• 3 565 802 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compack wynosi 28 552 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 584 311 zł a 41 904 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 259 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 552 824 zł w 2023 roku.
• 27 449 282 zł w 2022 roku.
• 25 464 577 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compack wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 105 029
zł.
Koszty operacyjne Compack wyniosły 11 886 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 105 029 zł w 2023 roku
• 1 042 780 zł w 2022 roku
• 786 128 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compack wyniosła 10 629 273 zł.
a
ktywa trwałe to 1 469 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 159 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 629 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 779 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 850 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 036 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 629 273 zł w 2023 roku.
• 9 807 598 zł w 2022 roku.
• 8 379 586 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compack wyniosły 1 850 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 629 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -321 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 850 191 zł w 2023 roku
• 2 765 625 zł w 2022 roku
• 2 557 267 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compack wykazała przychody na poziomie 14 993 606 zł.
Organizacja zarobiła 3 023 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 993 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 958 zł w 2023 roku
• 443 976 zł w 2022 roku
• 568 626 zł w 2021 roku
Organizacja Compack wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elgi̇n Meti̇n
posiada 2250 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Kazkondu Baris
posiada 1012 udziałów, które stanowią 20.2% firmy.
Kaptan Hüseyin
posiada 1012 udziałów, które stanowią 20.2% firmy.
Özcan Selçuk
posiada 500 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 24.06.2021 jest
Elgin Metin
kontrolujący 45% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2018 do 24.06.2021:
• Disdis Mutlu (23% udziałów)
• Elgin Metin (23% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2016 do 01.03.2018:
• Disdis Mutlu (25% udziałów)
• Elgin Metin (25% udziałów)