Organizacja Jana pawła 39 osiągnęła 17 292 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 284 216 zł. Pozostałe przychody to 8346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 314 459 zł.
Zysk netto wyniósł 1 969 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 764 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 292 563 zł w 2024 roku.
• 10 868 182 zł w 2023 roku.
• 2 100 055 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 656 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 969 758 zł w 2024 roku.
• -298 648 zł w 2023 roku.
• -308 770 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jana pawła 39 wynosi 2,59 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jana pawła 39 wynosi 20 432 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 025 505 zł a 43 231 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 809 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 432 912 zł w 2024 roku.
• 7 245 455 zł w 2023 roku.
• 1 400 037 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jana pawła 39 wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jana pawła 39 wyniosły 14 695 365
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jana pawła 39 wyniosła 24 588 244 zł.
a
ktywa trwałe to 6386 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 581 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 588 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 367 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 220 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 194 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 588 244 zł w 2024 roku.
• 20 532 274 zł w 2023 roku.
• 7 481 318 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jana pawła 39 wyniosły 23 220 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 588 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 740 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 220 904 zł w 2024 roku
• 21 134 691 zł w 2023 roku
• 7 785 088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jana pawła 39 wykazała przychody na poziomie 17 292 563 zł.
Organizacja zarobiła 2 463 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 493 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 969 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 493 456 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Jana pawła 39 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tanga Holding Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.11.2024 jest
Tanga Holding Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2024 do 06.11.2024
był Turski Bartłomiej
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.09.2021 do 15.10.2024:
• Turski Bartłomiej (50% udziałów)
• Turska Magdalena (50% udziałów)