Deweloper mieszkań i obiektów użyteczności publicznej
Budowa hal sportowych, szkół i szpitali
Wynajem maszyn budowlanych
Zarządzanie nieruchomościami
Realizacja inwestycji budowlanych na zlecenie
Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane, założone przez Zdzisława Wierzbowskiego w 1993 roku, jest dynamicznie rozwijającym się deweloperem, który zdobył uznanie na lokalnym rynku budowlanym. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży budowlanej, co czyni go solidnym partnerem w realizacji różnorodnych projektów. W ofercie firmy znajdują się nowoczesne osiedla mieszkaniowe oraz obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły, hal sportowych oraz szpitali. Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane zrealizowało już setki mieszkań, które zostały oddane do użytku na wolnym rynku. Oprócz działalności deweloperskiej, oferuje również usługi wynajmu maszyn budowlanych, zarządzanie nieruchomościami oraz realizację inwestycji budowlanych na zlecenie. Firma kładzie duży nacisk na stabilność, jakość, terminowość oraz wysoką elastyczność w reagowaniu na potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lubawskie przedsiębiorstwo budowlane osiągnęła 15 028 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 028 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 005 512 zł.
Zysk netto wyniósł 3 022 793 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 229 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 028 305 zł w 2024 roku.
• 18 937 504 zł w 2023 roku.
• 5 084 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 206 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 022 793 zł w 2024 roku.
• 5 775 569 zł w 2023 roku.
• 716 207 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubawskie przedsiębiorstwo budowlane wynosi 3,02 mln zł.
EBITDA Lubawskie przedsiębiorstwo budowlane wynosi 3,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
153 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 024 640 zł w
2024 roku.
• 5 775 578 zł w
2023 roku.
• 716 182 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
175 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 179 780 zł w
2024 roku.
• 5 906 571 zł w
2023 roku.
• 868 898 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubawskie przedsiębiorstwo budowlane wynosi 33 152 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 042 449 zł a 58 893 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 651 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 152 489 zł w 2024 roku.
• 44 502 633 zł w 2023 roku.
• 10 698 308 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubawskie przedsiębiorstwo budowlane wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 604 651
zł.
Koszty operacyjne Lubawskie przedsiębiorstwo budowlane wyniosły 12 003 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 604 651 zł w 2024 roku
• 1 218 791 zł w 2023 roku
• 406 164 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubawskie przedsiębiorstwo budowlane wyniosła 24 081 150 zł.
a
ktywa trwałe to 2 637 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 443 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 081 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 723 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 357 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 563 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 081 150 zł w 2024 roku.
• 15 547 429 zł w 2023 roku.
• 8 142 459 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubawskie przedsiębiorstwo budowlane wyniosły 9 357 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 081 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 814 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 357 885 zł w 2024 roku
• 3 846 957 zł w 2023 roku
• 2 217 556 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubawskie przedsiębiorstwo budowlane wykazała przychody na poziomie 15 028 305 zł.
Organizacja zarobiła 3 022 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 022 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -53 180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lubawskie przedsiębiorstwo budowlane wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.