Organizacja Mde ii osiągnęła 19 728 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 728 320 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 110 589 zł.
Zysk netto wyniósł 4 617 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 936 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 728 320 zł w 2023 roku.
• 4 352 821 zł w 2022 roku.
• 7 855 491 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 999 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 617 731 zł w 2023 roku.
• 1 398 767 zł w 2022 roku.
• 619 726 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mde ii wynosi 4,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 978 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 641 873 zł w
2023 roku.
• 1 399 673 zł w
2022 roku.
• 684 605 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mde ii wynosi 35 822 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 199 316 zł a 64 648 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 819 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 822 453 zł w 2023 roku.
• 9 549 775 zł w 2022 roku.
• 8 184 443 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mde ii wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mde ii wyniosły 15 086 446
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mde ii wyniosła 7 927 992 zł.
a
ktywa trwałe to 745 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 182 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 927 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 599 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 328 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 195 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 927 992 zł w 2023 roku.
• 6 487 198 zł w 2022 roku.
• 3 537 163 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mde ii wyniosły 2 328 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 927 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -291 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 328 904 zł w 2023 roku
• 5 083 431 zł w 2022 roku
• 2 912 437 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mde ii wykazała przychody na poziomie 19 728 320 zł.
Organizacja zarobiła 4 618 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 617 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 894 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1092 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 64 879 zł w 2021 roku
Organizacja Mde ii wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.