Budowa dróg, chodników i parkingów z kostki brukowej
Posiadanie własnej bazy sprzętowej i zaplecza technicznego
Organizacja lokalnych imprez kulturalnych i rozrywkowych
Dostosowanie oferty do potrzeb rynku
BOGMAR Sp. z o.o. to firma założona w 1991 roku, która specjalizuje się w szeroko pojętych pracach ziemnych oraz wyburzeniach. W ciągu swojej działalności, organizacja zbudowała solidną pozycję na rynku dzięki oferowaniu różnorodnych usług, takich jak wykopy, makroniwelacje oraz budowa dróg, parkingów i chodników z kostki brukowej. Dzięki własnej bazie sprzętowej oraz wykwalifikowanej kadrze, BOGMAR zapewnia szybkie i efektywne realizacje zleceń w zgodzie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Celem spółki jest nieustanna dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Oprócz prac budowlanych, firma angażuje się w lokalne inicjatywy, wspierając imprezy kulturalne i rozrywkowe, co podkreśla jej zaangażowanie w życie społeczności. BOGMAR wyróżnia się elastycznością działania oraz umiejętnością dostosowania się do wyzwań rynkowych, co czyni ją konkurencyjnym graczem w branży usług budowlanych i transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bogmar osiągnęła 20 208 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 065 249 zł. Pozostałe przychody to 143 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 073 469 zł.
Zysk netto wyniósł 3 991 780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 465 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 208 626 zł w 2023 roku.
• 8 113 587 zł w 2022 roku.
• 8 733 037 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 640 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 991 780 zł w 2023 roku.
• -503 425 zł w 2022 roku.
• -831 705 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bogmar wynosi 4,86 mln zł.
EBITDA Bogmar wynosi 5,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
783 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 861 184 zł w
2023 roku.
• -262 149 zł w
2022 roku.
• -850 714 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
806 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 141 696 zł w
2023 roku.
• 5407 zł w
2022 roku.
• -575 632 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bogmar wynosi 34 803 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 364 417 zł a 55 884 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 779 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 803 954 zł w 2023 roku.
• 7 779 641 zł w 2022 roku.
• 8 570 176 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogmar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 979 090
zł.
Koszty operacyjne Bogmar wyniosły 15 204 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 979 090 zł w 2023 roku
• 910 684 zł w 2022 roku
• 659 851 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bogmar wyniosła 8 885 261 zł.
a
ktywa trwałe to 1 338 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 546 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 885 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 152 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 732 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 904 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 885 261 zł w 2023 roku.
• 7 746 163 zł w 2022 roku.
• 5 507 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bogmar wyniosły 1 732 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 885 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 732 705 zł w 2023 roku
• 4 585 386 zł w 2022 roku
• 1 843 455 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bogmar wykazała przychody na poziomie 20 208 626 zł.
Organizacja zarobiła 4 698 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 706 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 991 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 706 857 zł w 2023 roku
• 11 413 zł w 2022 roku
• 4693 zł w 2021 roku
Organizacja Bogmar wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.