Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "bud-system" osiągnęła 9 099 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 099 066 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 922 824 zł.
Zysk netto wyniósł 176 242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 366 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 099 066 zł w 2023 roku.
• 7 515 611 zł w 2022 roku.
• 7 343 896 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 242 zł w 2023 roku.
• 156 735 zł w 2022 roku.
• 298 151 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "bud-system" wynosi 381 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "bud-system" wynosi 397 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 380 989 zł w
2023 roku.
• 325 369 zł w
2022 roku.
• 385 559 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 396 568 zł w
2023 roku.
• 348 496 zł w
2022 roku.
• 411 888 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "bud-system" wynosi 9 070 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 762 417 zł a 22 747 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 070 681 zł w 2023 roku.
• 7 842 335 zł w 2022 roku.
• 8 213 474 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "bud-system" wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 083 171
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "bud-system" wyniosły 8 718 077
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 083 171 zł w 2023 roku
• 1 020 958 zł w 2022 roku
• 949 694 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "bud-system" wyniosła 5 893 228 zł.
a
ktywa trwałe to 653 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 239 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 893 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 066 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 827 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 418 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 893 228 zł w 2023 roku.
• 7 046 852 zł w 2022 roku.
• 5 425 727 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "bud-system" wyniosły 2 827 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 893 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 827 001 zł w 2023 roku
• 4 106 867 zł w 2022 roku
• 2 592 476 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "bud-system" wykazała przychody na poziomie 9 099 066 zł.
Organizacja zarobiła 195 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 165 zł w 2023 roku
• 16 958 zł w 2022 roku
• 19 259 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "bud-system" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mośny Jarosław
posiada 470 udziałów, które stanowią 94% firmy.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BUD-SYSTEM"