Organizacja Energobud-gdańsk osiągnęła 8 730 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 727 238 zł. Pozostałe przychody to 3511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 689 803 zł.
Zysk netto wyniósł 37 435 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 746 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 730 749 zł w 2023 roku.
• 9 283 043 zł w 2022 roku.
• 9 346 316 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 435 zł w 2023 roku.
• 1 191 170 zł w 2022 roku.
• 1 368 416 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energobud-gdańsk wynosi 174 tys. zł.
EBITDA Energobud-gdańsk wynosi 258 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energobud-gdańsk wynosi 8 928 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
374 351 zł a 21 826 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 785 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 928 227 zł w 2023 roku.
• 13 883 285 zł w 2022 roku.
• 12 992 250 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energobud-gdańsk wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 206 558
zł.
Koszty operacyjne Energobud-gdańsk wyniosły 8 553 563
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
241 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 206 558 zł w 2023 roku
• 1 138 459 zł w 2022 roku
• 600 951 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energobud-gdańsk wyniosła 6 560 627 zł.
a
ktywa trwałe to 1 253 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 307 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 560 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 943 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 616 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 312 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 560 627 zł w 2023 roku.
• 5 100 165 zł w 2022 roku.
• 3 378 818 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energobud-gdańsk wyniosły 2 616 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 560 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 523 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 616 643 zł w 2023 roku
• 1 193 617 zł w 2022 roku
• 1 661 875 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energobud-gdańsk wykazała przychody na poziomie 8 730 749 zł.
Organizacja zarobiła 157 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 76% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 398 zł w 2023 roku
• 224 260 zł w 2022 roku
• 13 064 zł w 2021 roku
Organizacja Energobud-gdańsk wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jd
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.03.2022 jest
Jd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2019 do 29.03.2022
był Mydlak Przemysław
kontrolując 99% udziałów.