Organizacja Przedsiębiorstwo robót drogowo-budowlanych osiągnęła 10 193 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 181 052 zł. Pozostałe przychody to 12 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 800 848 zł.
Zysk netto wyniósł 380 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 730 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 193 084 zł w 2023 roku.
• 9 516 609 zł w 2022 roku.
• 9 625 539 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 380 204 zł w 2023 roku.
• 378 628 zł w 2022 roku.
• 521 233 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo robót drogowo-budowlanych wynosi 482 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo robót drogowo-budowlanych wynosi 542 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 481 579 zł w
2023 roku.
• 469 353 zł w
2022 roku.
• 594 756 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 541 947 zł w
2023 roku.
• 526 219 zł w
2022 roku.
• 633 313 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo robót drogowo-budowlanych wynosi 10 983 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 667 517 zł a 25 482 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 779 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 983 724 zł w 2023 roku.
• 10 383 783 zł w 2022 roku.
• 10 840 352 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo robót drogowo-budowlanych wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 804 511
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo robót drogowo-budowlanych wyniosły 9 699 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 421 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 804 511 zł w 2023 roku
• 1 513 633 zł w 2022 roku
• 1 298 133 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo robót drogowo-budowlanych wyniosła 5 857 989 zł.
a
ktywa trwałe to 2 334 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 523 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 857 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 556 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 301 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 857 989 zł w 2023 roku.
• 4 683 384 zł w 2022 roku.
• 6 349 033 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo robót drogowo-budowlanych wyniosły 2 301 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 857 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 301 300 zł w 2023 roku
• 1 316 899 zł w 2022 roku
• 3 231 176 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo robót drogowo-budowlanych wykazała przychody na poziomie 10 193 084 zł.
Organizacja zarobiła 493 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 072 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 072 zł w 2023 roku
• 105 474 zł w 2022 roku
• 74 121 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo robót drogowo-budowlanych wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.