Organizacja Żelbet budownictwo osiągnęła 8 570 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 570 107 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 382 236 zł.
Zysk netto wyniósł 187 871 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 203 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 570 107 zł w 2023 roku.
• 14 848 381 zł w 2022 roku.
• 6 183 516 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 871 zł w 2023 roku.
• 394 465 zł w 2022 roku.
• 310 276 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żelbet budownictwo wynosi 207 tys. zł.
EBITDA Żelbet budownictwo wynosi 226 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 207 165 zł w
2023 roku.
• 509 357 zł w
2022 roku.
• 342 854 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 226 182 zł w
2023 roku.
• 676 357 zł w
2022 roku.
• 608 854 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żelbet budownictwo wynosi 9 659 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 878 713 zł a 21 425 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 226 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 659 229 zł w 2023 roku.
• 14 530 217 zł w 2022 roku.
• 8 121 036 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żelbet budownictwo wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 833 193
zł.
Koszty operacyjne Żelbet budownictwo wyniosły 8 362 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 886 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 833 193 zł w 2023 roku
• 439 304 zł w 2022 roku
• 737 194 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żelbet budownictwo wyniosła 5 888 683 zł.
a
ktywa trwałe to 287 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 600 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 936 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 306 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 629 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 846 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 888 683 zł w 2023 roku.
• 5 700 788 zł w 2022 roku.
• 4 451 271 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żelbet budownictwo wyniosły 1 629 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 888 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 629 565 zł w 2023 roku
• 1 629 541 zł w 2022 roku
• 774 489 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żelbet budownictwo wykazała przychody na poziomie 8 570 107 zł.
Organizacja zarobiła 206 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 581 zł w 2023 roku
• 114 375 zł w 2022 roku
• 32 500 zł w 2021 roku
Organizacja Żelbet budownictwo wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.