SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Jota osiągnęła 5 836 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 836 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 291 386 zł.
Zysk netto wyniósł 1 544 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 348 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 836 268 zł w 2023 roku.
• 5 610 290 zł w 2022 roku.
• 3 593 883 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 544 883 zł w 2023 roku.
• 1 674 087 zł w 2022 roku.
• 632 736 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jota wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA Jota wynosi 1,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
166 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 719 217 zł w
2023 roku.
• 1 848 660 zł w
2022 roku.
• 706 986 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
168 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 768 301 zł w
2023 roku.
• 1 897 744 zł w
2022 roku.
• 762 639 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jota wynosi 13 874 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 804 489 zł a 21 628 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 236 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 874 865 zł w 2023 roku.
• 13 982 367 zł w 2022 roku.
• 7 667 129 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jota wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 813
zł.
Koszty operacyjne Jota wyniosły 4 117 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 813 zł w 2023 roku
• 226 831 zł w 2022 roku
• 156 788 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jota wyniosła 5 624 266 zł.
a
ktywa trwałe to 1 929 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 695 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 624 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 072 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 551 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 624 266 zł w 2023 roku.
• 5 598 369 zł w 2022 roku.
• 4 920 349 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jota wyniosły 551 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 624 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 551 613 zł w 2023 roku
• 870 600 zł w 2022 roku
• 1 266 667 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jota wykazała przychody na poziomie 5 836 268 zł.
Organizacja zarobiła 1 706 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 162 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 544 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8706 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 023 zł w 2023 roku
• 174 572 zł w 2022 roku
• 73 778 zł w 2021 roku
Organizacja Jota wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.