Organizacja Ultrim osiągnęła 3 157 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 156 659 zł. Pozostałe przychody to 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 874 688 zł.
Zysk netto wyniósł 1 281 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 526 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 157 588 zł w 2023 roku.
• 4 411 250 zł w 2022 roku.
• 3 452 512 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 213 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 281 971 zł w 2023 roku.
• 2 188 156 zł w 2022 roku.
• 1 554 545 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ultrim wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Ultrim wynosi 1,47 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ultrim wynosi 12 106 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 736 382 zł a 25 994 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 017 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 106 914 zł w 2023 roku.
• 15 605 951 zł w 2022 roku.
• 10 791 233 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultrim wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 896
zł.
Koszty operacyjne Ultrim wyniosły 1 708 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 896 zł w 2023 roku
• 358 517 zł w 2022 roku
• 86 738 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultrim wyniosła 6 659 873 zł.
a
ktywa trwałe to 70 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 589 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 659 873 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 498 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 109 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 659 873 zł w 2023 roku.
• 5 397 258 zł w 2022 roku.
• 4 632 620 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultrim wyniosły 161 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 659 873 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 243 zł w 2023 roku
• 180 600 zł w 2022 roku
• 1 604 117 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ultrim wykazała przychody na poziomie 3 157 588 zł.
Organizacja zarobiła 1 410 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 281 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 964 zł w 2023 roku
• 220 918 zł w 2022 roku
• 158 049 zł w 2021 roku
Organizacja Ultrim wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czaja Mariusz
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.