Organizacja Zakład ogólnobudowlany hatterm osiągnęła 9 180 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 180 228 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 435 732 zł.
Zysk netto wyniósł 744 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 180 228 zł w 2023 roku.
• 7 395 209 zł w 2022 roku.
• 5 689 939 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 744 496 zł w 2023 roku.
• 671 111 zł w 2022 roku.
• -785 139 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład ogólnobudowlany hatterm wynosi 846 tys. zł.
EBITDA Zakład ogólnobudowlany hatterm wynosi 870 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 845 994 zł w
2023 roku.
• 714 377 zł w
2022 roku.
• -768 041 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
118 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 870 421 zł w
2023 roku.
• 740 593 zł w
2022 roku.
• -741 547 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład ogólnobudowlany hatterm wynosi 10 317 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 219 234 zł a 22 950 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 317 369 zł w 2023 roku.
• 8 963 131 zł w 2022 roku.
• 4 638 508 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład ogólnobudowlany hatterm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 353 008
zł.
Koszty operacyjne Zakład ogólnobudowlany hatterm wyniosły 8 334 234
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-82 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 353 008 zł w 2023 roku
• 2 066 086 zł w 2022 roku
• 2 230 058 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład ogólnobudowlany hatterm wyniosła 2 007 298 zł.
a
ktywa trwałe to 137 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 869 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 007 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 625 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 381 652 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -197 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 007 298 zł w 2023 roku.
• 2 459 311 zł w 2022 roku.
• 1 316 452 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład ogólnobudowlany hatterm wyniosły 381 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 007 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 381 652 zł w 2023 roku
• 661 246 zł w 2022 roku
• 189 498 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład ogólnobudowlany hatterm wykazała przychody na poziomie 9 180 228 zł.
Organizacja zarobiła 775 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 744 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 739 zł w 2023 roku
• 16 733 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład ogólnobudowlany hatterm wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.