Organizacja Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane agad" osiągnęła 20 382 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 380 977 zł. Pozostałe przychody to 1342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 806 992 zł.
Zysk netto wyniósł 573 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 412 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 382 319 zł w 2023 roku.
• 14 934 916 zł w 2022 roku.
• 9 479 023 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 986 zł w 2023 roku.
• 120 806 zł w 2022 roku.
• -769 130 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane agad" wynosi 866 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane agad" wynosi 891 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 866 247 zł w
2023 roku.
• 199 779 zł w
2022 roku.
• -743 510 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
120 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 891 073 zł w
2023 roku.
• 230 477 zł w
2022 roku.
• -712 976 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane agad" wynosi 19 712 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 828 426 zł a 50 955 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 745 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 712 582 zł w 2023 roku.
• 13 837 773 zł w 2022 roku.
• 9 626 681 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane agad" wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,82% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 339 787
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane agad" wyniosły 19 514 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
374 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 339 787 zł w 2023 roku
• 4 659 509 zł w 2022 roku
• 4 203 095 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane agad" wyniosła 8 976 445 zł.
a
ktywa trwałe to 3 377 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 599 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 976 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 104 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 871 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 817 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 976 445 zł w 2023 roku.
• 8 966 068 zł w 2022 roku.
• 6 686 957 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane agad" wyniosły 3 871 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 976 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 871 877 zł w 2023 roku
• 4 435 486 zł w 2022 roku
• 2 277 182 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane agad" wykazała przychody na poziomie 20 382 319 zł.
Organizacja zarobiła 755 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 965 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane agad" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.