Organizacja Termo-zedbud osiągnęła 16 516 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 516 731 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 120 536 zł.
Zysk netto wyniósł 396 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 516 731 zł w 2023 roku.
• 16 306 950 zł w 2022 roku.
• 14 349 183 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -427 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 396 195 zł w 2023 roku.
• 1 600 182 zł w 2022 roku.
• 916 566 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termo-zedbud wynosi 527 tys. zł.
EBITDA Termo-zedbud wynosi 571 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
496 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 527 141 zł w
2023 roku.
• 2 038 183 zł w
2022 roku.
• 1 142 393 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termo-zedbud wynosi 18 299 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 961 950 zł a 41 291 827 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 036 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 299 092 zł w 2023 roku.
• 23 428 041 zł w 2022 roku.
• 18 281 037 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termo-zedbud wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 176 959
zł.
Koszty operacyjne Termo-zedbud wyniosły 15 989 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 176 959 zł w 2023 roku
• 1 170 988 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termo-zedbud wyniosła 8 697 727 zł.
a
ktywa trwałe to 1 086 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 610 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 697 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 604 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 093 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 531 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 697 727 zł w 2023 roku.
• 9 707 135 zł w 2022 roku.
• 8 745 173 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termo-zedbud wyniosły 1 093 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 697 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -228 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 093 516 zł w 2023 roku
• 1 499 119 zł w 2022 roku
• 2 013 638 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termo-zedbud wykazała przychody na poziomie 16 516 731 zł.
Organizacja zarobiła 520 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 396 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 993 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 433 zł w 2023 roku
• 420 928 zł w 2022 roku
• 186 156 zł w 2021 roku
Organizacja Termo-zedbud wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.