Organizacja Złote piaski osiągnęła 21 011 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 965 461 zł. Pozostałe przychody to 45 799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 875 666 zł.
Zysk netto wyniósł 2 089 795 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 079 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 011 260 zł w 2024 roku.
• 13 070 049 zł w 2023 roku.
• 15 530 795 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 261 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 089 795 zł w 2024 roku.
• -866 546 zł w 2023 roku.
• -37 469 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Złote piaski wynosi 2,78 mln zł.
EBITDA Złote piaski wynosi 2,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
347 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 783 374 zł w
2024 roku.
• -634 605 zł w
2023 roku.
• 796 052 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
349 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 818 098 zł w
2024 roku.
• -591 331 zł w
2023 roku.
• 810 912 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Złote piaski wynosi 29 114 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 748 163 zł a 52 528 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 340 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 114 848 zł w 2024 roku.
• 13 894 183 zł w 2023 roku.
• 16 184 589 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Złote piaski wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 1,68% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 605 726
zł.
Koszty operacyjne Złote piaski wyniosły 18 182 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
189 918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 605 726 zł w 2024 roku
• 1 134 246 zł w 2023 roku
• 1 057 823 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Złote piaski wyniosła 23 370 026 zł.
a
ktywa trwałe to 7 133 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 236 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 370 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 997 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 372 476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 082 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 370 026 zł w 2024 roku.
• 22 681 119 zł w 2023 roku.
• 20 846 858 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Złote piaski wyniosły 14 372 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 370 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 372 476 zł w 2024 roku
• 15 773 364 zł w 2023 roku
• 13 072 557 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Złote piaski wykazała przychody na poziomie 21 011 260 zł.
Organizacja zarobiła 2 743 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 653 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 089 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 653 505 zł w 2024 roku
• 148 554 zł w 2023 roku
• 23 906 zł w 2022 roku
Organizacja Złote piaski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Badura Paulina
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Tomas Karol
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 05.10.2022 jest
Tomas Stanisław
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2021 do 05.10.2022
był Tomas Stanisław
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2020 do 12.02.2021:
• Tomas Danuta (25% udziałów)
• Badura Paulina (25% udziałów)
• Tomas Stanisław (25% udziałów)