Organizacja Port osiągnęła 8 678 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 661 206 zł. Pozostałe przychody to 17 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 783 585 zł.
Zysk netto wyniósł 1 877 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 385 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 678 610 zł w 2024 roku.
• 7 853 504 zł w 2023 roku.
• 7 103 849 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 877 621 zł w 2024 roku.
• 2 211 320 zł w 2023 roku.
• 1 637 717 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Port wynosi 2,3 mln zł.
EBITDA Port wynosi 3,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 298 172 zł w
2024 roku.
• 2 448 389 zł w
2023 roku.
• 2 008 007 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
105 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 195 984 zł w
2024 roku.
• 3 309 475 zł w
2023 roku.
• 2 833 007 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Port wynosi 27 513 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 017 914 zł a 75 822 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 603 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 513 002 zł w 2024 roku.
• 27 641 824 zł w 2023 roku.
• 23 374 340 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Port wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 899 721
zł.
Koszty operacyjne Port wyniosły 6 363 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 899 721 zł w 2024 roku
• 775 347 zł w 2023 roku
• 669 867 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Port wyniosła 19 792 111 zł.
a
ktywa trwałe to 17 093 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 698 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 792 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 955 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 836 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 988 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 792 111 zł w 2024 roku.
• 18 811 178 zł w 2023 roku.
• 19 702 348 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Port wyniosły 836 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 792 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -474 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 836 408 zł w 2024 roku
• 730 010 zł w 2023 roku
• 3 585 586 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Port wykazała przychody na poziomie 8 678 610 zł.
Organizacja zarobiła 2 315 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 437 938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 877 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 437 938 zł w 2024 roku
• 178 901 zł w 2023 roku
• 180 409 zł w 2022 roku
Organizacja Port wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Barnat Fundacja Rodzinna
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.11.2024 jest
Barnat Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2022 do 08.11.2024
był Barnat Bogusław
kontrolując 89% udziałów.
W okresie od 17.10.2008 do 24.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Barnat Bogusław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.