Generalne wykonawstwo powierzchni handlowych w Polsce i za granicą
Koordynacja procesu budowy od projektu po oddanie kluczy
Instalacje elektryczne, niskoprądowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne
Nadzór inwestorski oraz kosztorysowanie
Serwisowanie lokali w istniejących centrach handlowych
Firma Tondera Projekt Sp. z o.o. Sp. K. działa w branży budowlanej i transportowej, oferując kompleksowe usługi związane z generalnym wykonawstwem powierzchni handlowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku i z każdym rokiem zdobywa doświadczenie oraz umacnia swoją pozycję na rynku. Tondera Projekt specjalizuje się w koordynacji oraz organizacji procesu budowy, obejmującego wszystkie etapy, od projektu po oddanie kluczy. Dzięki zespołowi ekspertów, firma zapewnia profesjonalne doradztwo oraz wsparcie, co pozwala na efektywne realizowanie nawet najbardziej wymagających projektów. Do oferty Tondera Projekt należą m.in. prace budowlane, posadzkarskie, instalacje elektryczne oraz systemy niskoprądowe, a także nadzór inwestorski i kosztorysowanie. Wyposażenie firmy w nowoczesny sprzęt oraz długoletnie doświadczenie na rynku gwarantują terminowość i wysoką jakość usług. Tondera Projekt dba również o serwis i obsługę istniejących lokali w centrach handlowych, co zwiększa wartość dodaną dla inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tondera projekt osiągnęła 15 607 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 607 712 zł. Pozostałe przychody to 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 964 681 zł.
Zysk netto wyniósł 643 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 121 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 607 915 zł w 2024 roku.
• 12 787 513 zł w 2023 roku.
• 14 832 669 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 643 031 zł w 2024 roku.
• 410 111 zł w 2023 roku.
• 1 119 354 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tondera projekt wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Tondera projekt wynosi 1,15 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tondera projekt wynosi 14 233 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 255 818 zł a 39 019 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 846 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 233 219 zł w 2024 roku.
• 11 238 999 zł w 2023 roku.
• 15 841 474 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tondera projekt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 914
zł.
Koszty operacyjne Tondera projekt wyniosły 14 501 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 914 zł w 2024 roku
• 408 300 zł w 2023 roku
• 370 738 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tondera projekt wyniosła 2 432 262 zł.
a
ktywa trwałe to 52 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 380 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 432 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 674 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 757 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 486 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 432 262 zł w 2024 roku.
• 1 945 678 zł w 2023 roku.
• 4 179 546 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tondera projekt wyniosły 757 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 432 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 757 837 zł w 2024 roku
• 514 285 zł w 2023 roku
• 2 212 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tondera projekt wykazała przychody na poziomie 15 607 915 zł.
Organizacja zarobiła 802 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 159 966 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 643 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 993 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 966 zł w 2024 roku
• 116 467 zł w 2023 roku
• 162 050 zł w 2022 roku
Organizacja Tondera projekt wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki