THETA GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000303722

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

7 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JÓZEFIŃSKA, 2

Kod pocztowy

30-529

Rejestracja

2008-04-23

Rozpoczęcie działalności

2008-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Odzysk surowców Praktyka lekarska DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Transport drogowy towarów Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Theta group osiągnęła 6 995 986 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 986 566 zł. Pozostałe przychody to 9420 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 632 341 zł.

Zysk netto wyniósł 2 354 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 979 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 995 986 zł w 2024 roku.
• 7 059 166 zł w 2023 roku.
• 6 814 369 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 397 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 354 225 zł w 2024 roku.
• 2 170 813 zł w 2023 roku.
• 1 787 712 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

139917.77

-429880.17

1561065.27

48731.2

1220597.91

-827812.66

349385.7

-214992.7

3766908.46

344620.18

6814369.2

1787712.21

7059166.38

2170813.28

6995985.67

2354224.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Theta group wynosi 2,58 mln zł.

EBITDA Theta group wynosi 2,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 413 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 579 946 zł w 2024 roku.
• 2 412 402 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 445 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 816 739 zł w 2024 roku.
• 2 542 512 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Theta group wynosi 15 936 939 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 856 049 zł a 32 959 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 940 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 936 939 zł w 2024 roku.
• 14 635 300 zł w 2023 roku.
• 12 560 335 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2356157.75

12068689.24

487312

3535062.61

12263614.04

0

2492300.08

8952363.4

0

1750247.41

8092392.6

1220788.75

5110541.77

9417271.15

866572.91

12560334.54

25027970.94

1245935.71

14635299.75

30391385.92

1856048.63

15936938.68

32959148.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Theta group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 372 zł.

Koszty operacyjne Theta group wyniosły 4 406 620 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 160 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 372 zł w 2024 roku
• 313 992 zł w 2023 roku
• 219 586 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Theta group wyniosła 2 632 612 zł.

a

ktywa trwałe to 1 509 786 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 122 826 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 632 612 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 474 732 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 880 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 632 612 zł w 2024 roku.
• 1 776 705 zł w 2023 roku.
• 1 181 381 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3018795.97

3312038.33

2239764.95

2095178.92

1879163.26

1181381.46

1776704.83

2632611.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-2.24

-3.07

0.01

0.02

0.01

0.03

-0.37

-0.67

-0.68

-0.1

-0.11

-0.74

-0.62

0.18

0.21

0.08

0.09

1.51

1.55

0.27

0.26

1.22

1.31

0.34

0.31

0.89

0.95

0.37

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Theta group wyniosły 157 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 632 612 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 880 zł w 2024 roku
• 115 457 zł w 2023 roku
• 25 951 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3018795.97

1623.66

0

3312038.33

246134.82

0.07

2239764.95

1674.1

0

2095178.92

72080.77

0.03

1879163.26

251444.93

0.13

1181381.46

25950.92

0.02

1776704.83

115457.22

0.07

2632611.58

157880.07

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Theta group wykazała przychody na poziomie 6 995 986 zł.

Organizacja zarobiła 2 589 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 234 911 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 354 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 559 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 911 zł w 2024 roku
• 226 940 zł w 2023 roku
• 77 423 zł w 2022 roku

Wartość

0

77423

226940

234911

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Theta group wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03726

0.54958

0.78287

0.00171

0.1412

0.13603

0.14452

0.12801

0

0.74098

0.7468

0.80253

0.19258

0.52569

0.38932

0.56881

0.44195

0

0.02194

0.71567

0.74854

0.00097

0.19145

0.17043

0.09262

0.0821

0

0.05862

0.59861

0.7384

0.15231

0.18481

0.16213

0.17015

0.14321

0

0.8492

0.82407

0.7037

0.23306

0.62947

0.59309

0.79008

0.58301

0

0.95004

0.86744

0.60622

0.12723

0.83255

0.82449

0.99224

0.95237

0.89294

0.94636

0.84841

0.62105

0.17528

0.86053

0.86752

0.9904

0.94384

0.93436

0.98701

0.91624

0.79383

0.24772

0.87204

0.86719

0.97107

0.87011

0.96539

Powiązania

R ŁUKASZ - prokurent

R STANISŁAWA - wspólnik

R ZBIGNIEW - wspólnik

G MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2008

R Stanisława

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

23.04.2008

R Zbigniew

Październik 1960

Osoba

prokurent

03.01.2022

R Łukasz

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

23.04.2008

G Marek

Październik 1953

Osoba

Udziałowcy

Roguska Stanisława posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Roguski Zbigniew posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do THETA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	QUALITY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000694968
2	BUDOBRATEX I INWESTYCJE INWESTYCJE	0000659213
3	LUKTECH SP. Z O.O.	0000849474
4	MONREM - MONTAŻ Ł,E,A SZAMAŁEK SP. J.	0000897245
5	BIG SP. Z O.O.	0000830898
6	WIDO - SYSTEM SP. Z O.O.	0000129135
7	INSTROYBEL SP. Z O.O.	0000722467
8	BRAGE SP. Z O.O.	0000767230
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O.	0000200536
10	KTM INVEST SP. Z O.O.	0000658610
11	PARTNER PROJEKT SP. Z O.O.	0000440982
12	LIWO-APARTAMENTY SP. K.	0000709552
13	CORRECTO SP. Z O.O.	0000433970
14	PP-BUD SP. Z O.O.	0000482858
15	PST GW SP. Z O.O.	0000815584
16	BUDOPRIMEX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000698104
17	AKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000878303
18	TERMOLIT SP. Z O.O.	0000556853
19	EKOTOR SP. Z O.O.	0000601218
20	MATEX-BUD SP. Z O.O.	0000889378
21	MIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000361624
22	OSTWIND SP. Z O.O.	0000822761
23	ZIGRA SP. Z O.O.	0000193887
24	LTD INVEST HOME SP. Z O.O.	0000671215
25	DREW - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000717783
26	JAREX SP. Z O.O.	0000935916
27	REALIZACJE TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000810199
28	CJMS SP. Z O.O.	0000485582
29	RSIG SP. Z O.O. - NOWY MANHATTAN SP. K.	0000824603
30	MOTYKA SP. Z O.O.	0000928261

THETA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000303722 NIP 6792970466 REGON 120686728

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do THETA GROUP

THETA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000303722 NIP
6792970466 REGON
120686728