ESPIRO INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000782181

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

13,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

14,1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. REMBRANDTA, 2

Kod pocztowy

03-531

Rejestracja

2019-04-17

Rozpoczęcie działalności

2011-03-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.espiroinvestment.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW JEGO ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Opis

Budowa domów jednorodzinnych
Usługi w zakresie projektowania i adaptacji
Kompleksowe wykończenie wnętrz
Obsługa formalno-prawna budowy
Wysoka jakość i gwarancja na wykonane prace

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Espiro investment osiągnęła 13 243 194 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 187 335 zł. Pozostałe przychody to 55 859 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 090 835 zł.

Zysk netto wyniósł 1 096 500 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 648 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 243 194 zł w 2023 roku.
• 13 959 901 zł w 2022 roku.
• 14 199 857 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 219 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 096 500 zł w 2023 roku.
• 597 703 zł w 2022 roku.
• 484 277 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

14241517.89

1152120.47

11100604.28

434965.89

14199856.91

484276.62

13959900.82

597702.65

13243194.27

1096500.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Espiro investment wynosi 1,36 mln zł.

EBITDA Espiro investment wynosi 1,38 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Espiro investment wynosi 14 115 203 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 900 406 zł a 33 107 986 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 823 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 115 203 zł w 2023 roku.
• 12 087 817 zł w 2022 roku.
• 11 517 135 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

499550.48

14602377.62

35603794.73

146807.17

9287073.58

27751510.7

113457.47

11517135.22

35499642.27

390406.24

12087817.38

34899752.05

900406.39

14115203.37

33107985.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espiro investment wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 754 746 zł.

Koszty operacyjne Espiro investment wyniosły 11 823 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 150 949 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 754 746 zł w 2023 roku
• 694 560 zł w 2022 roku
• 615 881 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Espiro investment wyniosła 3 905 791 zł.

a

ktywa trwałe to 550 006 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 355 785 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 905 791 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 200 542 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 705 249 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 905 791 zł w 2023 roku.
• 2 576 183 zł w 2022 roku.
• 2 748 334 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1268365.22

2764115.89

1805478.59

2748334.13

2576182.64

3905791.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.4168

1.7297

0.0829

0.0809

0.2409

2.2221

0.0434

0.0392

0.1762

3.2013

0.0408

0.0341

0.232

1.1482

0.0594

0.0428

0.2807

0.9133

0.1034

0.0828

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Espiro investment wyniosły 2 705 249 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 905 791 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 705 249 zł w 2023 roku
• 2 055 641 zł w 2022 roku
• 2 597 058 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1268365.22

1375303.39

1.0843

2764115.89

2098048.59

0.759

1805478.59

1609735.7

0.8916

2748334.13

2597057.51

0.945

2576182.64

2055640.99

0.7979

3905791.01

2705249.16

0.6926

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Espiro investment wykazała przychody na poziomie 13 243 194 zł.

Organizacja zarobiła 1 370 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 274 009 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 096 500 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 802 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 009 zł w 2023 roku
• 165 996 zł w 2022 roku
• 46 292 zł w 2021 roku

Wartość

0

46292

165996

274009

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Espiro investment wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.352665735644459

0.00346080636788372

0.680955900468096

0.82105665424668

0.399754230078457

0.258815638175546

0

0.940427815686575

0.936228608330643

0.774729905754348

0.620471333098839

0.632891306811742

0.61264724116553

0.894265077016796

0.958604896952616

0

0.879954939097374

0.920174272633289

0.717844075429215

0.701552287581699

0.524003765296517

0.517138939670932

0.823553217320923

0.967322931133077

0

0.874766853184119

0.932592849704964

0.755542240862792

0.725427835832197

0.50378640776699

0.505149222362337

0.791212917761923

0.977289931869796

0.880962897526502

0.879618433427381

0.923522838385249

0.72561916907175

0.635412830522207

0.553846153846154

0.560924158714214

0.82876161217175

0.921841620626151

0.932753922074096

0.901830012200081

0.903870371925111

0.74549000487567

0.593561872909699

0.62659793814433

0.633296460176991

0.852806652806653

0.860735171261487

0.939476698088274

Powiązania

ESPIRO PROPERTY ERNEST I HUBERT WAŚ - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

ESPIRO INVESTMENT - wspólnik, reprezentacja

W HUBERT - wspólnik

W ERNEST - wspólnik

ESPIRO PROPERTY ERNEST I HUBERT WAŚ SPÓŁKA JAWNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

17.04.2019

Espiro Property Ernest I Hubert Waś Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

17.04.2019

W Ernest

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

17.04.2019

W Hubert

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

17.04.2019

Espiro Investment

Organizacja

reprezentacja

17.04.2019

Espiro Investment

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ESPIRO INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	EXPERT BUD SP. Z O.O.	0000673563
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" SP. Z O.O.	0000090053
3	STANISZEWSKI SP. Z O.O.	0000599055
4	EXIT COMPANY SP. Z O.O.	0000653971
5	RF CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000844086
6	"DEK-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE D. BIENIAS,	0000090970
7	CARPET STUDIO SP. Z O.O.	0000157722
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH "IPB-EXIM" SP. Z O.O.	0000047036
9	INFRACON SP. Z O.O. SP. K.	0000511383
10	BUDOPAP SP. Z O.O.	0000116543
11	PRO-BET SP. Z O.O.	0000196820
12	AGENCJA BUDOWLANA "BIS" SP. Z O.O.	0000086023
13	MERBED SP. Z O.O.	0000242411
14	STAWBUD-EXPORT SP. Z O.O.	0000193272
15	TWM SP. Z O.O.	0000549300
16	UB SZAŁATA SP. Z O.O.	0000655645
17	EM-BUD STUDIO 2000 SP. Z O.O.	0000706845
18	STALTEX-2 SP. Z O.O.	0000618469
19	TOMA - BUD SP. Z O.O.	0000895461
20	ZAKŁAD BUDOWLANY MS-BUD SP. Z O.O.	0000514305
21	MAGART BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000582347
22	IN-SERV TEAM SP. Z O.O.	0000855600
23	KONSBUD 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000429326
24	KONSTRUKCJE STALOWE K-Z SP. Z O.O.	0000318792
25	"WEXEL" P. MIKOŁAJEWSKI, M. ZAPOROWSKI SP. J.	0000060337
26	AKCEPT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000578144
27	JRW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000424130
28	AKRO-DOM SP. Z O.O.	0000285446
29	ANEX-BUD CICHOCKI SP. K.	0000735961
30	PROSTE DOMY INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000862926

ESPIRO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000782181 NIP 5242728920 REGON 142844794

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESPIRO INVESTMENT

ESPIRO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000782181 NIP
5242728920 REGON
142844794