ESPIRO INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000782181

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

15,6 mln

zysk

331 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. REMBRANDTA, 2

Kod pocztowy

03-531

Rejestracja

2019-04-17

Rozpoczęcie działalności

2011-03-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.espiroinvestment.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW JEGO ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Budowa domów jednorodzinnych
Usługi w zakresie projektowania i adaptacji
Kompleksowe wykończenie wnętrz
Obsługa formalno-prawna budowy
Wysoka jakość i gwarancja na wykonane prace

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Espiro investment osiągnęła 15 599 273 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 599 248 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 268 264 zł.

Zysk netto wyniósł 330 984 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 599 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 599 273 zł w 2024 roku.
• 13 243 194 zł w 2023 roku.
• 13 959 901 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 984 zł w 2024 roku.
• 1 096 500 zł w 2023 roku.
• 597 703 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

14241517.89

1152120.47

11100604.28

434965.89

14199856.91

484276.62

13959900.82

597702.65

13243194.27

1096500.2

15599273.22

330984.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Espiro investment wynosi 523 tys. zł.

EBITDA Espiro investment wynosi 640 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Espiro investment wynosi 12 489 596 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 766 144 zł a 38 998 183 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 081 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 489 596 zł w 2024 roku.
• 14 115 203 zł w 2023 roku.
• 12 087 817 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

499550.48

14602377.62

35603794.73

146807.17

9287073.58

27751510.7

113457.47

11517135.22

35499642.27

390406.24

12087817.38

34899752.05

900406.39

14115203.37

33107985.67

766144.43

12489596.11

38998183.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espiro investment wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 963 111 zł.

Koszty operacyjne Espiro investment wyniosły 15 076 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 160 518 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 963 111 zł w 2024 roku
• 754 746 zł w 2023 roku
• 694 560 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Espiro investment wyniosła 2 506 282 zł.

a

ktywa trwałe to 742 244 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 764 038 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 506 282 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 021 526 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 484 756 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 506 282 zł w 2024 roku.
• 3 905 791 zł w 2023 roku.
• 2 576 183 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1268365.22

2764115.89

1805478.59

2748334.13

2576182.64

3905791.01

2506281.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.42

1.73

0.08

0.24

2.22

0.04

0.18

3.2

0.04

0.03

0.23

1.15

0.06

0.04

0.28

0.91

0.1

0.08

0.13

0.32

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Espiro investment wyniosły 1 484 756 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 506 282 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 484 756 zł w 2024 roku
• 2 705 249 zł w 2023 roku
• 2 055 641 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1268365.22

1375303.39

1.08

2764115.89

2098048.59

0.76

1805478.59

1609735.7

0.89

2748334.13

2597057.51

0.94

2576182.64

2055640.99

0.8

3905791.01

2705249.16

0.69

2506281.74

1484755.84

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Espiro investment wykazała przychody na poziomie 15 599 273 zł.

Organizacja zarobiła 451 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 120 689 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 984 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 115 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 689 zł w 2024 roku
• 274 009 zł w 2023 roku
• 165 996 zł w 2022 roku

Wartość

0

46292

165996

274009

120689

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Espiro investment wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35265

0.00346

0.68116

0.81726

0.35485

0.23887

0

0.94057

0.93628

0.77483

0.61808

0.62273

0.59737

0.89389

0.95878

0

0.88019

0.92055

0.7185

0.69773

0.51255

0.49531

0.82089

0.96725

0

0.87555

0.9332

0.75681

0.718

0.47569

0.48867

0.79003

0.97734

0.88163

0.88056

0.9247

0.72766

0.63291

0.5315

0.55006

0.82506

0.92209

0.93379

0.90516

0.90793

0.75268

0.58621

0.61013

0.61792

0.85167

0.8588

0.94228

0.84019

0.94962

0.74867

0.54862

0.47112

0.47047

0.74157

0.6641

0.92198

Powiązania

ESPIRO PROPERTY ERNEST I HUBERT WAŚ - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

ESPIRO INVESTMENT - reprezentacja, wspólnik

W HUBERT - wspólnik

W ERNEST - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

17.04.2019

Espiro Property Ernest I Hubert Waś Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

17.04.2019

W Ernest

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

17.04.2019

W Hubert

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

17.04.2019

Espiro Investment

Organizacja

reprezentacja

17.04.2019

Espiro Investment

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ESPIRO INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	TONDERA PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000801853
2	TWM SP. Z O.O.	0000549300
3	CARPET STUDIO SP. Z O.O.	0000157722
4	PB WALTED SP. Z O.O.	0000911222
5	TRANSWOJ-BIS SP. Z O.O.	0000505521
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE LUBTECH SP. Z O.O.	0000113474
7	EXPERT BUD SP. Z O.O.	0000673563
8	PROSTE DOMY INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000862926
9	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE "REMBUD" LEON GZYL	0000249962
10	PO CAPITAL SP. Z O.O.	0000286872
11	STANISZEWSKI SP. Z O.O.	0000599055
12	FAMEX-BIS SP. Z O.O.	0000127175
13	WAREG - BUD SP. Z O.O.	0000802661
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" SP. Z O.O.	0000090053
15	EXIT COMPANY SP. Z O.O.	0000653971
16	TADEKS FERTIG HAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000693102
17	THETA GROUP SP. Z O.O.	0000303722
18	TOMA - BUD SP. Z O.O.	0000895461
19	"DEK-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE D. BIENIAS,	0000090970
20	BUDOPAP SP. Z O.O.	0000116543
21	TEKOBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000723786
22	"BUDOPOL DEVELOPMENT" HAJKO SP. J.	0000797239
23	RF CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000844086
24	AGBAKAR SP. Z O.O. SP. K.	0000669298
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH "IPB-EXIM" SP. Z O.O.	0000047036
26	IN-SERV TEAM SP. Z O.O.	0000855600
27	MAREXBUD SP. Z O.O.	0000937659
28	ZIGRA SP. Z O.O.	0000193887
29	KONS SP. Z O.O.	0000738656
30	AGENCJA BUDOWLANA "BIS" SP. Z O.O.	0000086023

ESPIRO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000782181 NIP 5242728920 REGON 142844794

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESPIRO INVESTMENT

ESPIRO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000782181 NIP
5242728920 REGON
142844794