SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT (PROKURA SAMOISTNA). W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT (PROKURA SAMOISTNA).
Organizacja Staniszewski osiągnęła 12 872 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 872 492 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 478 470 zł.
Zysk netto wyniósł 394 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 958 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 872 492 zł w 2023 roku.
• 13 452 874 zł w 2022 roku.
• 11 614 060 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 022 zł w 2023 roku.
• 389 863 zł w 2022 roku.
• 407 903 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Staniszewski wynosi 611 tys. zł.
EBITDA Staniszewski wynosi 629 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 611 095 zł w
2023 roku.
• 595 425 zł w
2022 roku.
• 525 030 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 629 470 zł w
2023 roku.
• 595 425 zł w
2022 roku.
• 627 321 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Staniszewski wynosi 12 027 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 870 085 zł a 32 181 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 853 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 027 836 zł w 2023 roku.
• 12 102 604 zł w 2022 roku.
• 10 669 522 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Staniszewski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 585 109
zł.
Koszty operacyjne Staniszewski wyniosły 12 261 397
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 585 109 zł w 2023 roku
• 536 173 zł w 2022 roku
• 605 378 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Staniszewski wyniosła 4 214 005 zł.
a
ktywa trwałe to 1 122 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 091 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 214 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 493 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 720 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 413 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 214 005 zł w 2023 roku.
• 6 855 003 zł w 2022 roku.
• 7 513 787 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Staniszewski wyniosły 1 720 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 214 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 720 558 zł w 2023 roku
• 4 755 579 zł w 2022 roku
• 5 786 847 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Staniszewski wykazała przychody na poziomie 12 872 492 zł.
Organizacja zarobiła 505 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 882 zł w 2023 roku
• 112 843 zł w 2022 roku
• 53 693 zł w 2021 roku
Organizacja Staniszewski wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.