Organizacja Transwoj-bis osiągnęła 14 107 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 894 923 zł. Pozostałe przychody to 212 684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 645 851 zł.
Zysk netto wyniósł 249 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 323 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 107 607 zł w 2023 roku.
• 17 249 836 zł w 2022 roku.
• 25 104 130 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 072 zł w 2023 roku.
• 406 189 zł w 2022 roku.
• 641 297 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transwoj-bis wynosi 228 tys. zł.
EBITDA Transwoj-bis wynosi 402 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 227 869 zł w
2023 roku.
• 582 651 zł w
2022 roku.
• 174 952 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 402 241 zł w
2023 roku.
• 777 058 zł w
2022 roku.
• 317 932 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transwoj-bis wynosi 11 656 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 255 445 zł a 35 269 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 069 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 656 806 zł w 2023 roku.
• 14 193 288 zł w 2022 roku.
• 20 065 272 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transwoj-bis wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 522 054
zł.
Koszty operacyjne Transwoj-bis wyniosły 13 667 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 522 054 zł w 2023 roku
• 1 592 205 zł w 2022 roku
• 1 866 559 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transwoj-bis wyniosła 3 443 893 zł.
a
ktywa trwałe to 1 125 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 317 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 443 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 673 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 769 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 443 893 zł w 2023 roku.
• 4 829 687 zł w 2022 roku.
• 5 372 130 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transwoj-bis wyniosły 1 769 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 443 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 769 966 zł w 2023 roku
• 3 404 832 zł w 2022 roku
• 4 353 464 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transwoj-bis wykazała przychody na poziomie 14 107 607 zł.
Organizacja zarobiła 282 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 580 zł w 2023 roku
• 49 489 zł w 2022 roku
• 33 345 zł w 2021 roku
Organizacja Transwoj-bis wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.