Organizacja Transwoj-bis osiągnęła 17 455 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 455 877 zł. Pozostałe przychody to 57 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 359 374 zł.
Zysk netto wyniósł 96 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 613 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 455 934 zł w 2024 roku.
• 14 107 607 zł w 2023 roku.
• 17 249 836 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 502 zł w 2024 roku.
• 249 072 zł w 2023 roku.
• 406 189 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transwoj-bis wynosi 400 tys. zł.
EBITDA Transwoj-bis wynosi 621 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 400 331 zł w
2024 roku.
• 227 869 zł w
2023 roku.
• 582 651 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 621 288 zł w
2024 roku.
• 402 241 zł w
2023 roku.
• 777 058 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transwoj-bis wynosi 13 351 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
965 024 zł a 43 639 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 158 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 351 121 zł w 2024 roku.
• 11 656 806 zł w 2023 roku.
• 14 193 288 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transwoj-bis wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 496 581
zł.
Koszty operacyjne Transwoj-bis wyniosły 17 055 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 496 581 zł w 2024 roku
• 1 522 054 zł w 2023 roku
• 1 592 205 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transwoj-bis wyniosła 4 911 325 zł.
a
ktywa trwałe to 1 078 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 833 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 911 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 770 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 140 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 403 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 911 325 zł w 2024 roku.
• 3 443 893 zł w 2023 roku.
• 4 829 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transwoj-bis wyniosły 3 140 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 911 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 140 896 zł w 2024 roku
• 1 769 966 zł w 2023 roku
• 3 404 832 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transwoj-bis wykazała przychody na poziomie 17 455 934 zł.
Organizacja zarobiła 158 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 437 zł w 2024 roku
• 33 580 zł w 2023 roku
• 49 489 zł w 2022 roku
Organizacja Transwoj-bis wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.