SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Deserto Sp. z o.o. to firma budowlana specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z budownictwem, w tym budową budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Organizacja stawia na wysoką jakość realizacji, efektywność oraz terminowość, co pozwala jej zdobywać zaufanie klientów. Deserto angażuje się w różnorodne projekty, realizując zarówno konstrukcje nowe, jak i prowadząc remonty i modernizacje istniejących obiektów. Dodatkowo, firma współpracuje z innymi przedsiębiorstwami budowlanymi, co potwierdzają podpisane umowy, dzięki czemu poszerza swoje możliwości operacyjne. Z doświadczeniem oraz kompetencjami zespołu, Deserto przyczynia się do rozwoju sektora budowlanego w Polsce, oferując kompleksową obsługę inwestycji budowlanych oraz dbając o profesjonalne podejście do każdej realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deserto osiągnęła 30 992 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 992 101 zł. Pozostałe przychody to 629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 678 159 zł.
Zysk netto wyniósł 2 313 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 594 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 992 729 zł w 2024 roku.
• 12 758 157 zł w 2023 roku.
• 18 647 353 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 313 942 zł w 2024 roku.
• 306 298 zł w 2023 roku.
• 154 696 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deserto wynosi 2,72 mln zł.
EBITDA Deserto wynosi 2,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 721 215 zł w
2024 roku.
• 310 111 zł w
2023 roku.
• 171 480 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 855 038 zł w
2024 roku.
• 421 726 zł w
2023 roku.
• 241 422 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deserto wynosi 34 101 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 184 308 zł a 77 481 824 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 580 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 101 895 zł w 2024 roku.
• 12 179 482 zł w 2023 roku.
• 15 269 478 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deserto wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 094 247
zł.
Koszty operacyjne Deserto wyniosły 28 270 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 094 247 zł w 2024 roku
• 1 632 798 zł w 2023 roku
• 1 634 708 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deserto wyniosła 10 189 509 zł.
a
ktywa trwałe to 488 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 700 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 189 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 579 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 610 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 400 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 189 509 zł w 2024 roku.
• 9 858 121 zł w 2023 roku.
• 9 129 503 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deserto wyniosły 4 610 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 189 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 610 432 zł w 2024 roku
• 6 592 987 zł w 2023 roku
• 6 170 667 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deserto wykazała przychody na poziomie 30 992 729 zł.
Organizacja zarobiła 2 721 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 407 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 313 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 407 804 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Deserto wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.