SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Magnoterm osiągnęła 6 426 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 426 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 707 068 zł.
Zysk netto wyniósł 719 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 065 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 426 777 zł w 2023 roku.
• 7 134 260 zł w 2022 roku.
• 7 035 437 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 719 709 zł w 2023 roku.
• 319 037 zł w 2022 roku.
• 289 332 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnoterm wynosi 825 tys. zł.
EBITDA Magnoterm wynosi 847 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
131 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 824 565 zł w
2023 roku.
• 405 942 zł w
2022 roku.
• 327 605 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 846 680 zł w
2023 roku.
• 405 942 zł w
2022 roku.
• 327 605 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnoterm wynosi 8 563 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 399 908 zł a 16 066 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 398 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 563 263 zł w 2023 roku.
• 6 892 450 zł w 2022 roku.
• 6 468 468 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnoterm wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 544
zł.
Koszty operacyjne Magnoterm wyniosły 5 602 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 544 zł w 2023 roku
• 52 477 zł w 2022 roku
• 36 309 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnoterm wyniosła 4 808 159 zł.
a
ktywa trwałe to 243 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 564 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 808 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 866 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 941 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 793 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 808 159 zł w 2023 roku.
• 3 504 076 zł w 2022 roku.
• 2 088 358 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnoterm wyniosły 2 941 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 808 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 941 614 zł w 2023 roku
• 2 357 241 zł w 2022 roku
• 1 260 560 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnoterm wykazała przychody na poziomie 6 426 777 zł.
Organizacja zarobiła 759 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 719 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 287 zł w 2023 roku
• 33 411 zł w 2022 roku
• 30 371 zł w 2021 roku
Organizacja Magnoterm wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.