Organizacja Sisters group osiągnęła 21 858 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 856 814 zł. Pozostałe przychody to 2094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 397 237 zł.
Zysk netto wyniósł 459 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 643 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 858 908 zł w 2024 roku.
• 10 077 829 zł w 2023 roku.
• 6 691 368 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 459 577 zł w 2024 roku.
• 1 607 259 zł w 2023 roku.
• 1 108 122 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sisters group wynosi 664 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sisters group wynosi 18 857 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 446 906 zł a 54 647 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 142 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 857 818 zł w 2024 roku.
• 15 249 810 zł w 2023 roku.
• 9 790 177 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sisters group wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sisters group wyniosły 21 192 678
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sisters group wyniosła 30 464 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 464 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 464 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 262 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 201 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 077 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 464 009 zł w 2024 roku.
• 23 771 095 zł w 2023 roku.
• 24 172 477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sisters group wyniosły 27 201 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 464 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 533 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 201 468 zł w 2024 roku
• 20 968 131 zł w 2023 roku
• 22 976 772 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sisters group wykazała przychody na poziomie 21 858 908 zł.
Organizacja zarobiła 561 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 970 zł w 2024 roku
• 387 992 zł w 2023 roku
• 110 040 zł w 2022 roku
Organizacja Sisters group wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki