SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Rzeszów logistics osiągnęła 12 329 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 531 563 zł. Pozostałe przychody to 3 798 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 377 384 zł.
Zysk netto wyniósł 154 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 082 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 329 694 zł w 2024 roku.
• 10 940 179 zł w 2023 roku.
• 3 165 011 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 179 zł w 2024 roku.
• 1 019 194 zł w 2023 roku.
• -971 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rzeszów logistics wynosi 2,88 mln zł.
EBITDA Rzeszów logistics wynosi 2,88 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rzeszów logistics wynosi 22 074 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 541 790 zł a 70 604 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 518 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 074 869 zł w 2024 roku.
• 24 492 951 zł w 2023 roku.
• 12 493 190 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rzeszów logistics wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rzeszów logistics wyniosły 5 656 210
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rzeszów logistics wyniosła 83 003 852 zł.
a
ktywa trwałe to 79 259 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 744 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 003 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 651 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 352 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 750 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 003 852 zł w 2024 roku.
• 86 363 723 zł w 2023 roku.
• 82 690 552 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rzeszów logistics wyniosły 65 352 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 003 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 338 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 352 709 zł w 2024 roku
• 68 866 759 zł w 2023 roku
• 68 846 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rzeszów logistics wykazała przychody na poziomie 12 329 694 zł.
Organizacja zarobiła 159 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4910 zł w 2024 roku
• 245 088 zł w 2023 roku
• 285 912 zł w 2022 roku
Organizacja Rzeszów logistics wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.