Organizacja Ddo invest osiągnęła 11 524 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 523 703 zł. Pozostałe przychody to 814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 496 938 zł.
Zysk netto wyniósł 26 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 714 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 524 517 zł w 2023 roku.
• 17 872 525 zł w 2022 roku.
• 94 626 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 424 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 765 zł w 2023 roku.
• -1 189 901 zł w 2022 roku.
• -822 422 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ddo invest wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Ddo invest wynosi 113 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
425 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 608 zł w
2023 roku.
• -1 188 067 zł w
2022 roku.
• -822 217 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
463 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 679 zł w
2023 roku.
• -1 102 302 zł w
2022 roku.
• -814 830 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ddo invest wynosi 7 790 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 811 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 721 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 790 070 zł w 2023 roku.
• 11 915 017 zł w 2022 roku.
• 346 145 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ddo invest wynosi 1,62%. To oznacza, że firma ma szansę 1,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,62% w 2023 roku.
• 6,3% w 2022 roku.
• 3,65% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 557 262
zł.
Koszty operacyjne Ddo invest wyniosły 11 495 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
724 258 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 557 262 zł w 2023 roku
• 1 829 611 zł w 2022 roku
• 108 747 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ddo invest wyniosła 1 803 489 zł.
a
ktywa trwałe to 196 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 606 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 803 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 009 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 812 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 803 489 zł w 2023 roku.
• 1 682 596 zł w 2022 roku.
• 1 759 216 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 434.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 434.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ddo invest wyniosły 2 812 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 803 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 715 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 812 865 zł w 2023 roku
• 2 690 962 zł w 2022 roku
• 1 381 802 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ddo invest wykazała przychody na poziomie 11 524 517 zł.
Organizacja zarobiła 26 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ddo invest wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Burian Daniel
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Burian Dominik
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Włodarska Aleksandra (33% udziałów)
• Burian Daniel (33% udziałów)
• Burian Dominik (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2022 do 04.03.2022:
• Włodarska Aleksandra (33% udziałów)
• Burian Daniel (33% udziałów)
• Burian Dominik (33% udziałów)