Przychody operacyjne wyniosły 273 436 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 075 zł.
Zysk netto wyniósł 74 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 436 zł w 2024 roku.
• 166 620 zł w 2023 roku.
• 188 173 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 362 zł w 2024 roku.
• 36 605 zł w 2023 roku.
• 51 375 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jkgj wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Jkgj wynosi 82 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jkgj wynosi 647 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 265 zł a 1 041 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 647 002 zł w 2024 roku.
• 368 994 zł w 2023 roku.
• 424 250 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jkgj wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 408
zł.
Koszty operacyjne Jkgj wyniosły 192 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 602 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 408 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jkgj wyniosła 316 252 zł.
a
ktywa trwałe to 118 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 231 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 252 zł w 2024 roku.
• 169 098 zł w 2023 roku.
• 135 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jkgj wyniosły 93 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 231 zł w 2024 roku
• 20 439 zł w 2023 roku
• 11 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jkgj wykazała przychody na poziomie 273 436 zł.
Organizacja zarobiła 80 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5704 zł w 2024 roku
• 1164 zł w 2023 roku
• 2942 zł w 2022 roku