Organizacja El-mat osiągnęła 474 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 451 921 zł. Pozostałe przychody to 22 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 440 694 zł.
Zysk netto wyniósł 11 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 474 463 zł w 2024 roku.
• 420 810 zł w 2023 roku.
• 366 059 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 227 zł w 2024 roku.
• 5934 zł w 2023 roku.
• 44 875 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-mat wynosi 434 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 844 zł a 1 186 158 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 434 061 zł w 2024 roku.
• 368 069 zł w 2023 roku.
• 482 884 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El-mat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 604
zł.
Koszty operacyjne El-mat wyniosły 456 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 721 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 604 zł w 2024 roku
• 84 537 zł w 2023 roku
• 91 818 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-mat wyniosła 146 143 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5200 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 143 zł w 2024 roku.
• 168 067 zł w 2023 roku.
• 192 183 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-mat wyniosły 49 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 018 zł w 2024 roku
• 83 007 zł w 2023 roku
• 113 058 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-mat wykazała przychody na poziomie 474 463 zł.
Organizacja zarobiła 14 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2855 zł w 2024 roku
• 2880 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku