Organizacja Novbudex osiągnęła 147 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 159 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 828 zł.
Zysk netto wyniósł 35 331 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 159 zł w 2024 roku.
• 149 459 zł w 2023 roku.
• 164 176 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 331 zł w 2024 roku.
• -134 706 zł w 2023 roku.
• 2782 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novbudex wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Novbudex wynosi 45 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 445 zł w
2024 roku.
• -134 706 zł w
2023 roku.
• 3478 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 244 zł w
2024 roku.
• 60 093 zł w
2023 roku.
• 41 529 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novbudex wynosi 436 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
196 976 zł a 1 050 538 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 436 407 zł w 2024 roku.
• 270 117 zł w 2023 roku.
• 392 086 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novbudex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 073
zł.
Koszty operacyjne Novbudex wyniosły 111 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6564 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 073 zł w 2024 roku
• 10 021 zł w 2023 roku
• 8544 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novbudex wyniosła 317 198 zł.
a
ktywa trwałe to 179 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 563 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 198 zł w 2024 roku.
• 303 559 zł w 2023 roku.
• 436 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novbudex wyniosły 54 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 563 zł w 2024 roku
• 76 255 zł w 2023 roku
• 74 966 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novbudex wykazała przychody na poziomie 147 159 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku