Przychody operacyjne wyniosły 174 287 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 340 zł.
Zysk netto wyniósł 13 947 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 287 zł w 2023 roku.
• 199 069 zł w 2022 roku.
• 137 707 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 947 zł w 2023 roku.
• 30 179 zł w 2022 roku.
• 5556 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N4 wynosi 15 tys. zł.
EBITDA N4 wynosi 15 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętna spadek EBIT wynosi
4619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 341 zł w
2023 roku.
• 33 167 zł w
2022 roku.
• 6156 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętna spadek EBITDA wynosi
4619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 341 zł w
2023 roku.
• 33 167 zł w
2022 roku.
• 6156 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N4 wynosi 385 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 466 zł a 1 139 369 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 385 609 zł w 2023 roku.
• 456 601 zł w 2022 roku.
• 294 565 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N4 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów N4 wyniosła 441 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 441 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 441 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 284 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 921 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 441 763 zł w 2023 roku.
• 424 599 zł w 2022 roku.
• 614 326 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N4 wyniosły 156 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 441 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 921 zł w 2023 roku
• 153 703 zł w 2022 roku
• 373 609 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N4 wykazała przychody na poziomie 174 287 zł.
Organizacja zarobiła 15 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1394 zł w 2023 roku
• 2985 zł w 2022 roku
• 580 zł w 2021 roku