Organizacja Lugakon osiągnęła 5 431 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 431 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 671 922 zł.
Zysk netto wyniósł 759 283 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 357 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 431 205 zł w 2024 roku.
• 3 751 694 zł w 2023 roku.
• 473 878 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 189 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 759 283 zł w 2024 roku.
• 826 307 zł w 2023 roku.
• -29 037 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lugakon wynosi 764 tys. zł.
EBITDA Lugakon wynosi 764 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lugakon wynosi 7 852 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 194 655 zł a 13 578 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 963 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 852 591 zł w 2024 roku.
• 6 431 550 zł w 2023 roku.
• 321 146 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lugakon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 599 210
zł.
Koszty operacyjne Lugakon wyniosły 4 666 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 599 210 zł w 2024 roku
• 430 967 zł w 2023 roku
• 252 404 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lugakon wyniosła 1 951 773 zł.
a
ktywa trwałe to 525 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 426 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 951 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 592 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 899 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 951 773 zł w 2024 roku.
• 1 953 819 zł w 2023 roku.
• 298 051 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lugakon wyniosły 358 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 951 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 358 899 zł w 2024 roku
• 1 120 229 zł w 2023 roku
• 291 081 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lugakon wykazała przychody na poziomie 5 431 205 zł.
Organizacja zarobiła 759 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 759 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 976 zł w 2022 roku
Organizacja Lugakon wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.