Organizacja Velio osiągnęła 7 620 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 620 631 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 378 497 zł.
Zysk netto wyniósł 2 242 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 540 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 620 641 zł w 2024 roku.
• 3 571 578 zł w 2023 roku.
• 537 447 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 747 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 242 135 zł w 2024 roku.
• 1 197 573 zł w 2023 roku.
• -223 180 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Velio wynosi 2,33 mln zł.
EBITDA Velio wynosi 2,38 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Velio wynosi 16 465 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 416 145 zł a 31 389 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 488 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 465 111 zł w 2024 roku.
• 7 905 888 zł w 2023 roku.
• 358 298 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Velio wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 528 371
zł.
Koszty operacyjne Velio wyniosły 5 287 257
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 528 371 zł w 2024 roku
• 217 219 zł w 2023 roku
• 10 843 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Velio wyniosła 5 749 495 zł.
a
ktywa trwałe to 3 731 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 017 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 749 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 221 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 527 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 916 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 749 495 zł w 2024 roku.
• 1 612 233 zł w 2023 roku.
• 174 927 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Velio wyniosły 2 527 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 749 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 842 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 527 967 zł w 2024 roku
• 632 841 zł w 2023 roku
• 393 108 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 225% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Velio wykazała przychody na poziomie 7 620 641 zł.
Organizacja zarobiła 2 276 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 242 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 181 zł w 2024 roku
• 1361 zł w 2023 roku
• 35 zł w 2022 roku
Organizacja Velio wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radgowska Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.